MaaT Pharma (MAAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.94 | 1.90 | 2.78 | 4.57 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.94 | 1.89 | 2.76 | 4.57 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.46 | 1.38 | 2.11 | 3.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.69 | -0.97 | -0.84 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.94 | -1.51 | -1.62 | -1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.26 | -6.38 | -10.23 | -5.40 | -4.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.06M | -9.76M | -522.00K | 9.53M | 24.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.70 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.47 | 9.69 | 1.54 | 0.69 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 3.15 | 0.91 | 0.61 | 0.41 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 39.54 | 0.86 | 0.43 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.11 | 24.76 | 3.72 | 2.10 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -5.94 | -7.61 | -7.55 | -5.70 | -4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.04 | -26.91 | -32.75 | -48.29 | -67.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.17 | 1.29 | 1.27 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | 0.23 | 0.16 | 0.46 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.19% | 30.70% | 61.13% | 35.19% | 76.29% |
| שיעור EBIT | -1,195.06% | -754.86% | -871.77% | -1,029.49% | -947.97% |
| שיעור EBITDA | -1,045.34% | -716.51% | -819.15% | -990.39% | -916.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,195.06% | -754.86% | -883.96% | -895.11% | -947.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,127.33% | -770.45% | -1,008.12% | -884.96% | -958.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,080.20% | -686.58% | -898.76% | -884.96% | -958.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,080.20% | -686.58% | -898.76% | -884.96% | -958.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.82% | 89.11% | 89.15% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.33% | 102.06% | 114.05% | 98.87% | 101.16% |
| תשואה על הנכסים | -100.35% | -69.72% | -75.07% | -45.93% | -30.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 475.66% | -1,726.57% | -279.64% | -96.34% | -51.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -255.92% | -123.85% | -118.75% | -63.49% | -38.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -196.35% | -101.22% | -93.63% | -57.20% | -35.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -102.98% | -72.73% | -78.69% | -47.41% | -31.51% |
| תשואת רווחים | -171.31% | -40.53% | -27.79% | -24.86% | -17.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 0.66 | 2.12 | 0.43 | 1.37 |
| מחזור זכאים | 0.13 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 37.32 | 19.53 | 7.60 | 7.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.62 | 0.37 | 0.24 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.08 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,055.57 | -815.10 | -2,386.96 | -710.82 | -4,534.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 842.05 | 550.24 | 171.83 | 845.99 | 267.24 |
| ימי מלאי | 0 | 9.78 | 18.69 | 48.03 | 50.60 |
| ימי אשראי מספקים | 2,897.62 | 1,375.12 | 2,577.48 | 1,604.84 | 4,852.67 |
| מחזור תפעולי | 842.05 | 560.02 | 190.52 | 894.01 | 317.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.83 | -1.00 | -1.69 | -1.64 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.86 | -1.04 | -1.74 | -1.74 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -34.60 | -26.13 | -29.27 | -17.08 | -19.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -34.60 | -26.13 | -29.27 | -17.08 | -19.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.91 | -1.38 | -1.33 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.95 | -3.52 | -6.85 | -8.38 | -8.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -80.88% | -21.56% | -21.92% | -24.91% | -16.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -2.47 | -3.62 | -4.02 | -5.77 |
| מכפיל מכירות | 6.29 | 16.94 | 32.34 | 35.60 | 55.34 |
| מכפיל הון | -1.23 | 42.60 | 10.06 | 3.88 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.24 | -4.64 | -4.56 | -4.01 | -5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -4.82 | -4.72 | -4.25 | -6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.22 | -0.13 | -0.16 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.23 | 42.60 | 10.06 | 3.88 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | -0.80 | -2.14 | -3.79 | -3.13 | -4.22 |
| שווי חברה | 26.66M | 69.22M | 99.80M | 69.12M | 55.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.80 | -2.14 | -3.79 | -3.13 | -4.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.39 | 15.30 | 31.03 | 31.02 | 38.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -4.19 | -4.38 | -3.50 | -4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.70 | -4.35 | -4.53 | -3.70 | -4.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.91 | -0.00 | 0.66 | 1.68 | 2.59 |
| הון עצמי למניה | -0.86 | 0.11 | 0.79 | 1.80 | 2.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -1.82 | -1.95 | -2.21 | -1.73 | -1.39 |
| נטל מס | 0.96 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.02 | 1.16 | 0.86 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.49 | 6.10 | 8.54 | 9.11 | 10.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.91 | 1.76 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.48 | 0.39 | 0.46 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.51 | 0.76 | 0.95 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-EUR