MaaT Pharma (MAAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -22.04M | -18.67M | -12.61M | -7.93M |
| רווח נקי | -31.06M | -28.90M | -19.72M | -13.71M | -9.02M |
| פחת והפחתות | 1.74M | 1.69M | 871.00K | 429.00K | 328.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -568.00K | 0 | 1.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.53M | 870.00K | 652.00K | 785.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.89M | 3.38M | -384.00K | -50.00K | -210.00K |
| יתרת לקוחות | -50.00K | -837.00K | 346.00K | -321.00K | -854.00K |
| מלאי | -20.00K | 126.00K | -143.00K | -14.00K | -33.00K |
| יתרת ספקים | 2.99M | 2.48M | 1.84M | 2.04M | 854.00K |
| הון חוזר אחר | 7.98M | 1.73M | -2.43M | -1.75M | -177.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.52M | 265.00K | 258.00K | 77.00K | 186.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -497.00K | -416.00K | -440.00K | -815.00K | -238.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -609.00K | -753.00K | -1.09M | -662.00K | -238.00K |
| רכישות, נטו | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -89.00K | -64.00K | 0 | -199.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 0 | 14.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 401.00K | 639.00K | 46.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.12M | 18.33M | 8.14M | 5.36M | 31.56M |
| פירעון חוב | 355.00K | 1.54M | -4.19M | 5.55M | -485.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 20.81M | 17.28M | 12.59M | 102.00K | 32.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -45.00K | 0 | -79.00K | -137.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -486.00K | -179.00K | -151.00K | -392.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 20.15M | 24.28M | 35.25M | 43.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | 1.00K | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.71M | -4.13M | -10.97M | -8.06M | 23.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15M | 24.28M | 35.25M | 43.30M | 19.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.87M | 20.15M | 24.28M | 35.25M | 43.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.52M | -22.79M | -19.76M | -13.27M | -8.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91M | -22.04M | -18.67M | -12.61M | -7.93M |
| הוצאות הוניות | -609.00K | -753.00K | -1.09M | -662.00K | -238.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR