Lectra SA (LSS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.83 | 0.97 | 1.30 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.63 | 0.75 | 0.99 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.23 | 0.29 | 0.50 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 4.76 | 5.62 | 2.78 | 2.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -238.32M | -222.93M | -265.12M | -92.32M | -64.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.37 | 2.59 | 1.97 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 3.44 | 3.30 | 2.43 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 4.96 | 5.96 | 8.16 | 13.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.77 | 3.12 | 3.77 | 3.58 | 4.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 0.62 | 0.59 | 0.18 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.13% | 72.87% | 71.56% | 69.76% | 66.61% |
| שיעור EBIT | 7.19% | 6.63% | 8.92% | 10.23% | 10.83% |
| שיעור EBITDA | 15.90% | 14.83% | 17.10% | 16.27% | 16.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 6.63% | 9.35% | 10.14% | 12.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.29% | 4.76% | 7.71% | 9.21% | 11.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.38% | 5.12% | 5.92% | 7.10% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.64% | 5.05% | 5.63% | 6.83% | 8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.72% | 107.65% | 76.76% | 77.11% | 75.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.98% | 71.83% | 82.43% | 90.75% | 91.47% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 3.17% | 3.40% | 4.19% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.65% | 7.53% | 8.82% | 8.27% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 6.29% | 7.80% | 8.36% | 10.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.00% | 5.48% | 5.89% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.56% | 8.17% | 8.70% | 8.85% | 10.96% |
| תשואת רווחים | 3.68% | 2.68% | 3.16% | 2.87% | 3.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 5.92 | 5.11 | 5.20 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 1.24 | 1.50 | 3.73 | 3.86 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.45 | 2.36 | 2.04 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.22 | 12.15 | 10.17 | 9.16 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.70 | -17.87 | 17.08 | 6.40 | 7.34 |
| מחזור המרת מזומנים | -68.93 | -33.04 | 128.13 | 154.40 | 125.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.54 | 61.61 | 71.42 | 70.21 | 62.15 |
| ימי מלאי | 162.20 | 148.95 | 154.53 | 178.67 | 158.11 |
| ימי אשראי מספקים | 294.68 | 243.59 | 97.83 | 94.48 | 94.85 |
| מחזור תפעולי | 225.75 | 210.55 | 225.96 | 248.88 | 220.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.10 | 1.94 | 2.33 | 1.58 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 1.68 | 2.15 | 1.39 | 1.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.63 | 2.92 | 4.23 | 2.36 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.63 | 7.36 | 13.05 | 8.41 | 7.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.46 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 6.59% | 8.28% | 4.44% | 3.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.39 | 37.50 | 31.71 | 34.84 | 29.94 |
| מכפיל מכירות | 1.43 | 1.91 | 1.87 | 2.47 | 2.55 |
| מכפיל הון | 2.10 | 2.81 | 2.79 | 2.88 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 15.18 | 12.08 | 22.50 | 26.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.93 | 13.12 | 11.15 | 19.83 | 22.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.93 | -2.20 | -3.57 | -1.47 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 2.81 | 2.79 | 2.88 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 10.08 | 13.50 | 11.52 | 15.38 | 15.64 |
| שווי חברה | 777.30M | 1.01B | 1.04B | 1.20B | 1.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.08 | 13.50 | 11.52 | 15.38 | 15.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 2.00 | 1.97 | 2.50 | 2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 15.92 | 12.72 | 22.77 | 26.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.80 | 13.76 | 11.75 | 20.07 | 23.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.99 | -3.71 | -4.84 | -0.22 | 0.60 |
| הון עצמי למניה | 8.91 | 9.09 | 9.33 | 10.84 | 11.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.06 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 12.82 | 13.35 | 13.91 | 12.64 | 13.83 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 0.90 | 1.18 |
| נטל מס | 1.02 | 1.08 | 0.77 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.72 | 0.86 | 0.90 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.49 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.90 | 2.88 | 2.98 | 1.76 | 1.32 |
הנתונים מוצגים ב-EUR