Lectra SA (LSS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.75M | 88.32M | 59.57M | 57.79M | 54.51M |
| רווח נקי | 25.60M | 29.63M | 33.90M | 43.83M | 28.24M |
| פחת והפחתות | 45.68M | 43.07M | 29.97M | 29.88M | 21.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.19M | -100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 173.00K | 15.94M | 112.00K | -23.12M | 3.97M |
| יתרת לקוחות | 17.82M | 10.25M | 1.95M | 4.68M | 35.00K |
| מלאי | 3.62M | 4.94M | 5.63M | -15.25M | -12.99M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -4.68M | -35.00K |
| הון חוזר אחר | -21.26M | 747.00K | -7.47M | -7.87M | 16.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | -321.00K | -4.41M | 9.39M | 815.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.61M | -80.93M | -24.25M | -12.34M | -187.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.02M | -2.53M | -3.24M | -7.69M | -6.17M |
| רכישות, נטו | -26.58M | -71.59M | -17.68M | -5.02M | -180.98M |
| רכישת השקעות | -10.84M | -9.50M | -10.99M | -11.83M | -10.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.02M | 6.65M | 11.49M | 12.20M | 9.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.81M | -3.95M | -3.83M | 1.00K | 63.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.66M | -44.23M | -49.53M | -46.04M | 125.87M |
| פירעון חוב | -16.03M | -16.74M | -21.00M | -21.00M | 139.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.86M | 7.42M | 11.25M | 12.00M | 12.77M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.12M | -5.29M | -10.59M | -12.06M | -9.49M |
| דיבידנדים ששולמו | -15.20M | -14.11M | -18.13M | -13.59M | -7.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.17M | -15.50M | -11.06M | -11.38M | -8.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.07M | 81.90M | 115.05M | 130.63M | 130.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.31M | 3.69M | -1.38M | 634.00K | 2.93M |
| שינוי נטו במזומנים | -16.84M | -33.15M | -15.59M | 48.00K | -4.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.90M | 115.05M | 130.63M | 130.59M | 134.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.07M | 81.90M | 115.05M | 130.63M | 130.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.73M | 81.55M | 52.49M | 50.10M | 48.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.75M | 88.32M | 59.57M | 57.79M | 54.51M |
| הוצאות הוניות | -10.02M | -6.77M | -7.09M | -7.69M | -6.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR