Klepierre (ex Compagnie Fonciere Klepierre) (LI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.69 | 0.44 | 0.39 | 0.30 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.69 | 0.43 | 0.37 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.51 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.57 | 0.46 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.57 | 0.73 | 0.59 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.85B | -9.69B | -9.41B | -9.16B | -9.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.39 | 2.44 | 2.51 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.22 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.92 | 3.59 | 6.03 | 4.55 | 6.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.08 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.66 | 31.69 | 28.84 | 28.36 | 28.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 4.14 | 4.44 | 15.05 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.36% | 72.18% | 75.39% | 73.00% | 72.90% |
| שיעור EBIT | 104.61% | 114.96% | 112.40% | 32.24% | 62.01% |
| שיעור EBITDA | 105.44% | 115.97% | 113.54% | 33.42% | 62.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 70.23% | 61.98% | 102.12% | 63.00% | 62.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 81.97% | 97.68% | 95.46% | 18.38% | 29.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 65.13% | 78.45% | 73.00% | 12.87% | 27.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.20% | 88.06% | 83.09% | 8.68% | 28.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.46% | 80.32% | 76.47% | 70.05% | 92.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.72% | 157.59% | 93.47% | 29.17% | 47.70% |
| תשואה על הנכסים | 6.12% | 5.84% | 5.23% | 0.96% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.54% | 13.94% | 12.77% | 2.40% | 4.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.55% | 4.97% | 8.13% | 5.30% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.92% | 4.15% | 6.61% | 3.08% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.26% | 5.97% | 5.36% | 0.98% | 2.12% |
| תשואת רווחים | 13.54% | 13.44% | 13.82% | 2.73% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.60 | 4.92 | 6.02 | 6.47 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 4.36 | 4.82 | 2.46 | 2.50 | 2.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.34 | 6.18 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 42.91 | 36.40 | 40.46 | 93.93 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.70 | -1.97 | -1.17 | -0.90 | -0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.13 | -1.52 | -72.63 | -30.42 | 6.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.62 | 74.22 | 60.64 | 56.45 | 78.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.99 | 59.06 | 75.26 |
| ימי אשראי מספקים | 83.76 | 75.74 | 148.27 | 145.93 | 147.59 |
| מחזור תפעולי | 19.62 | 74.22 | 75.64 | 115.51 | 154.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.22 | 3.25 | 3.38 | 3.27 | 2.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.53 | 2.53 | 2.71 | 2.60 | 2.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.69 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.27 | 1.43 | 2.07 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.67 | 4.53 | 5.07 | 4.86 | 4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.56 | 0.64 | 0.62 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.16% | 7.51% | 9.76% | 10.52% | 10.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 7.43 | 7.24 | 36.57 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 4.82 | 5.84 | 5.28 | 4.71 | 4.06 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.96 | 13.32 | 10.25 | 9.50 | 9.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 10.38 | 8.23 | 7.55 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.41 | 0.02 | -0.68 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 8.03 | 9.18 | 9.09 | 29.14 | 14.67 |
| שווי חברה | 17.77B | 17.63B | 15.52B | 14.58B | 13.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.03 | 9.18 | 9.09 | 29.14 | 14.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.47 | 10.64 | 10.32 | 9.74 | 9.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.55 | 24.29 | 20.03 | 19.66 | 21.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30 | 18.92 | 16.08 | 15.61 | 16.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.83 | 38.26 | 35.57 | 33.38 | 33.26 |
| הון עצמי למניה | 33.07 | 32.55 | 30.11 | 28.08 | 29.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.37 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 7.33 | 5.78 | 5.26 | 5.24 | 5.30 |
| רווח נקי למניה | 4.77 | 4.54 | 3.84 | 0.67 | 1.45 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.70 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.85 | 0.85 | 0.57 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.14 | 0.02 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 4.85 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-EUR