Intexa SA (ITXT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.30 | 22.30 | 27.00 | 26.48 | 46.88 |
| יחס מהיר | 22.30 | 22.30 | 27.00 | 26.48 | 46.76 |
| יחס מזומנים | 2.55 | 2.55 | 2.31 | 25.88 | 45.91 |
| יחס כושר פירעון | -1.95 | -1.95 | 1.75 | 1.29 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 1.59 | 2.13 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21M | 3.21M | 3.09M | 2.82M | 2.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.00 | -0.73 | -12.07 | -12.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.02% | 53.02% | 54.88% | 54.36% | 49.08% |
| שיעור EBIT | -158.01% | -158.01% | 83.84% | 54.70% | 32.10% |
| שיעור EBITDA | -129.54% | -129.54% | 111.78% | 82.58% | 75.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -212.10% | -212.10% | 38.72% | 54.70% | 45.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -158.01% | -158.01% | 83.84% | 54.70% | 45.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -198.22% | -198.22% | 59.93% | 37.98% | 30.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -198.22% | -198.22% | 59.93% | 37.98% | 30.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 125.45% | 125.45% | 71.49% | 69.43% | 66.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.50% | 74.50% | 216.52% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -16.11% | -16.11% | 4.54% | 2.92% | 2.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.96% | -17.34% | 4.72% | 3.04% | 2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.05% | -18.05% | 3.03% | 4.33% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.03% | -18.03% | 2.16% | 3.00% | 2.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.11% | -16.11% | 4.54% | 2.92% | 2.32% |
| תשואת רווחים | -25.48% | -20.39% | 7.33% | 3.71% | 2.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.45 | 1.93 | 4.63 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 2.44 | 2.44 | 2.79 | 2.05 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.48 | 0.41 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.67 | 102.67 | 58.51 | -99.47 | 40.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.99 | 251.99 | 189.26 | 78.85 | 67.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.51 |
| ימי אשראי מספקים | 149.32 | 149.32 | 130.75 | 178.32 | 44.96 |
| מחזור תפעולי | 251.99 | 251.99 | 189.26 | 78.85 | 85.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 3.73 | 5.62 | 6.29 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.83 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.12% | 4.10% | 7.86% | 8.14% | 5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.93 | -4.91 | 13.64 | 26.92 | 37.80 |
| מכפיל מכירות | 7.78 | 9.72 | 8.18 | 10.23 | 11.58 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.85 | 0.64 | 0.82 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.52 | 24.40 | 12.72 | 12.28 | 19.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52 | 24.40 | 12.72 | 12.28 | 19.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.21 | 0.79 | -2.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.85 | 0.64 | 0.82 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -5.00 | -6.50 | 6.58 | 0.32 | 2.53 |
| שווי חברה | 1.82M | 2.37M | 2.19M | 74.80K | 515.20K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.00 | -6.50 | 6.58 | 0.32 | 2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.48 | 8.42 | 7.36 | 0.26 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.26 | 21.14 | 11.44 | 0.31 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.26 | 21.14 | 11.44 | 0.31 | 3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.55 | 3.44 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.17 | 3.72 | 3.55 | 3.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.55 | 0.18 | 0.11 | 0.08 |
| נטל מס | 1.25 | 1.25 | 0.71 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.25 | 1.07 | 2.19 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR