Fonciere INEA (INEA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 7.67 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.26 | 0.33 | 0.07 | 7.67 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 7.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.48 | 0.69 | 0.35 | 52.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.48 | 0.91 | 0.46 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -612.49M | -618.29M | -614.72M | -580.60M | -459.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.13 | 1.12 | 0.95 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.19 | 2.16 | 1.99 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.52 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.96 | 1.90 | 0.60 | 1.56 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.79 | 1.63 | 1.73 | 1.36 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.60 | 58.03 | 59.98 | 54.13 | 46.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.87 | 21.68 | 21.43 | 12.09 | 12.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.28% | 70.88% | 72.21% | 100.00% | 72.01% |
| שיעור EBIT | 31.69% | 32.46% | 36.05% | 65.61% | 56.86% |
| שיעור EBITDA | 32.37% | 33.04% | 36.52% | 65.98% | 57.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 60.46% | 59.79% | 24.06% | 54.23% | 57.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 6.09% | -3.87% | 30.93% | 97.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 5.81% | -3.87% | 30.93% | 97.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 5.81% | -3.87% | 30.93% | 97.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.17% | 95.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 6.06% | 10.18% | -16.10% | 57.04% | 169.70% |
| תשואה על הנכסים | 0.24% | 0.42% | -0.25% | 1.83% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.53% | 0.92% | -0.55% | 3.64% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 4.54% | 1.69% | 3.46% | 3.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.04% | 4.12% | 1.60% | 3.33% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.24% | 0.42% | -0.25% | 1.83% | 5.41% |
| תשואת רווחים | 0.81% | 1.32% | -0.85% | 5.24% | 14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 7.61 | 8.83 | 4.97 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 3.01 | 3.38 | 3.38 | 3.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 30.54 | 175.68 | 110.18 | 71.16 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.82 | -1.61 | -1.12 | -1.83 | 16.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -230.22 | -73.25 | -66.50 | -34.52 | -31.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.65 | 47.99 | 41.35 | 73.49 | 88.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 315.87 | 121.24 | 107.85 | 108.00 | 119.94 |
| מחזור תפעולי | 85.65 | 47.99 | 41.35 | 73.49 | 88.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.67 | 5.70 | 2.76 | 2.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.46 | 2.49 | 5.70 | 2.76 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.93 | 2.11 | 1.02 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.88 | 15.27 | 3,424.67 | 3,317.33 | 554.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.79 | 0.43 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.83% | 7.29% | 17.26% | 7.27% | 6.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 123.67 | 76.00 | -117.86 | 19.07 | 6.91 |
| מכפיל מכירות | 4.15 | 4.42 | 4.58 | 5.90 | 6.72 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.78 | 13.72 | 5.79 | 13.76 | 14.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 12.82 | 5.79 | 13.76 | 14.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.05 | -0.29 | 1.03 | -0.29 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.70 | 0.65 | 0.69 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 35.69 | 35.05 | 33.96 | 21.03 | 24.41 |
| שווי חברה | 946.00M | 970.27M | 967.35M | 966.19M | 836.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.69 | 35.05 | 33.96 | 21.03 | 24.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.55 | 11.58 | 12.40 | 13.88 | 13.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.58 | 35.99 | 15.70 | 32.37 | 30.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.31 | 33.63 | 15.69 | 32.36 | 30.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.47 | 49.03 | 51.11 | 54.75 | 63.04 |
| הון עצמי למניה | 46.47 | 49.03 | 51.11 | 54.75 | 63.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 7.57 | 7.75 | 7.21 | 6.44 | 6.18 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.45 | -0.28 | 1.99 | 6.00 |
| נטל מס | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.12 | 0.19 | -0.11 | 0.47 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 10.83 | 5.93 | -20.41 | 1.39 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-EUR