Fonciere INEA (INEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.85M | 61.64M | 29.86M | 27.19M | 27.06M |
| רווח נקי | 4.87M | -3.02M | 21.54M | 58.08M | 54.50M |
| פחת והפחתות | 484.00K | 366.00K | 259.00K | 264.00K | 257.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -752.00K | -736.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 224.00K | 222.00K |
| שינוי בהון החוזר | 214.00K | 2.04M | -193.00K | 746.00K | 1.83M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 1.07M | -970.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 214.00K | 2.04M | -193.00K | -324.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.29M | 62.26M | 8.25M | -31.37M | -29.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.26M | -54.16M | -115.27M | -113.39M | -90.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.90M | -18.00K | -9.00K | -49.00K | -566.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 113.34M | -406.00K |
| רכישת השקעות | -14.86M | -634.00K | -177.00K | -130.21M | -95.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.88M | 5.83M | 8.09M | 16.88M | 4.68M |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00K | -53.51M | -115.08M | -113.34M | 812.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.69M | -1.42M | 86.15M | 86.09M | 60.87M |
| פירעון חוב | -15.56M | 59.22M | 115.41M | 3.54M | 82.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 143.00K | 404.00K | 5.00K | 107.34M | 12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -178.00K | -73.00K | -828.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.21M | -29.20M | -29.19M | -22.78M | -21.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.00K | -31.67M | -7.00K | -1.17M | 12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 7.24M | 1.17M | 3.97M | 4.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.13M | -5.36M | 1.09M | 273.00K | 4.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.45M | 6.07M | 733.00K | 168.00K | 985.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.77M | 1.17M | 439.00K | 4.60M | 3.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M | 7.24M | 1.17M | 3.97M | 4.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.96M | 61.63M | 29.85M | 27.14M | 26.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.85M | 61.64M | 29.86M | 27.19M | 27.06M |
| הוצאות הוניות | -1.89M | -18.00K | -9.00K | -49.00K | -566.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR