Immobiliere Dassault SA (IMDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.08 | 0.10 | -0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.28 | 0.12 | 0.09 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.28 | 0.13 | 0.10 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -472.59M | -340.49M | -264.18M | -249.99M | -262.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.56 | 1.48 | 1.47 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | 0.35 | 0.15 | 0.17 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.39 | 3.39 | 2.87 | -2.71 | 10.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.86 | 0.74 | 0.74 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.59 | 45.67 | 39.45 | 37.95 | 36.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.33 | 8.82 | 10.37 | 10.81 | 9.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.57% | 94.95% | 92.60% | 91.19% | 88.08% |
| שיעור EBIT | 101.19% | 108.73% | 83.54% | 83.15% | 103.14% |
| שיעור EBITDA | 101.46% | 109.01% | 83.82% | 83.42% | 103.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 97.72% | 95.31% | 83.54% | -54.68% | 167.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.69% | 80.56% | 89.71% | -92.73% | 170.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -305.17% | 81.27% | 90.81% | -93.56% | 169.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -307.19% | 80.51% | 89.66% | -92.78% | 171.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -682.94% | 100.87% | 101.22% | 100.89% | 99.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.73% | 84.52% | 107.39% | 169.59% | 102.11% |
| תשואה על הנכסים | -11.07% | 2.84% | 3.09% | -3.05% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.32% | 4.45% | 4.57% | -4.48% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 3.70% | 3.56% | -2.14% | 4.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.38% | 3.33% | 2.88% | -1.80% | 4.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.07% | 2.84% | 3.09% | -3.05% | 4.92% |
| תשואת רווחים | -35.45% | 7.24% | 7.72% | -7.68% | 11.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.51 | 2.47 | 1.80 | 1.62 | 1.72 |
| מחזור זכאים | 1.49 | 1.32 | 0.76 | 0.73 | 1.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.41 | 101.14 | 69.27 | 52.96 | 50.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.29 | -0.21 | -0.45 | -3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -100.50 | -129.67 | -273.82 | -276.66 | -83.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 145.24 | 147.87 | 203.33 | 225.25 | 212.79 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 245.74 | 277.54 | 477.16 | 501.91 | 295.90 |
| מחזור תפעולי | 145.24 | 147.87 | 203.33 | 225.25 | 212.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 3.68 | 3.05 | 1.93 | 2.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.31 | 3.68 | 3.05 | 1.92 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.95 | 1.51 | 0.71 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24,949.00 | 9,252.00 | 0 | 132.79 | 1,578.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.80 | 0.69 | 0.47 | 0.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.05% | 7.11% | 5.90% | 3.84% | 4.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.77 | 13.81 | 12.93 | -13.02 | 8.69 |
| מכפיל מכירות | 8.60 | 11.22 | 11.76 | 12.18 | 14.69 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.41 | 14.07 | 16.94 | 26.05 | 24.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.42 | 14.07 | 16.94 | 25.86 | 24.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.30 | -0.06 | 0.08 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 17.81 | 19.11 | 24.40 | 25.41 | 23.24 |
| שווי חברה | 650.67M | 724.75M | 614.83M | 591.62M | 623.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.81 | 19.11 | 24.40 | 25.41 | 23.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.07 | 20.83 | 20.45 | 21.20 | 24.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.08 | 26.11 | 29.47 | 45.35 | 39.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.08 | 26.11 | 29.47 | 45.00 | 39.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.90 | 84.85 | 87.69 | 86.44 | 92.99 |
| הון עצמי למניה | 66.50 | 84.37 | 87.12 | 85.82 | 92.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 7.87 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.77 | 4.62 | 4.39 | 4.11 | 3.85 |
| רווח נקי למניה | -14.57 | 3.75 | 3.99 | -3.84 | 6.51 |
| נטל מס | -6.83 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.44 | 0.74 | 1.07 | -1.12 | 1.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | 0.98 | 0.76 | -0.50 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-EUR