דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Immobiliere Dassault SA (IMDA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.76M20.86M13.15M15.79M13.24M
רווח נקי28.27M27.30M-26.11M43.84M72.71M
פחת והפחתות99.00K86.00K76.00K83.00K83.00K
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.44M2.43M-9.25M-2.34M-2.48M
יתרת לקוחות2.46M597.00K-2.61M-4.00M-7.27M
מלאי00000
יתרת ספקים-303.00K268.00K-799.00K353.00K163.00K
הון חוזר אחר3.27M1.57M-5.83M1.31M4.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-6.05M-8.96M48.43M-25.79M-57.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-111.88M-17.76M-11.23M108.00K23.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-10.00K0-99.00K-10.00K-573.00K
רכישות, נטו0-10.70M0-108.00K-131.00K
רכישת השקעות-111.87M-7.06M-11.18M-10.09M-4.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00010.21M29.00M
פעילויות השקעה אחרות0-7.06M-11.13M108.00K24.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון83.58M-126.00K-4.86M-14.96M-36.41M
פירעון חוב72.31M13.15M7.00M-6.46M-30.35M
הנפקת מניות רגילות25.09M6.00K5.96M050.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות00-46.00K-46.00K0
דיבידנדים ששולמו-14.25M-13.77M-18.31M-8.75M-6.73M
פעילויות מימון אחרות428.00K488.00K527.00K295.00K620.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה109.00K-908.00K-3.89M719.00K482.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים464.00K02.87M-1.00K1.00K
שינוי נטו במזומנים-72.00K2.98M-2.94M930.00K572.00K
מזומנים בתחילת התקופה181.00K-3.89M-948.00K482.00K37.00K
מזומנים בסוף התקופה109.00K-908.00K-3.89M719.00K482.00K
תזרים מזומנים חופשי27.75M20.86M13.05M15.78M12.67M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת27.76M20.86M13.15M15.79M13.24M
הוצאות הוניות-3.00K0-99.00K-10.00K-573.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Immobiliere Dassault SA - תזרים מזומנים