ID LOGISTICS (IDL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.78 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 4.17 | 5.47 | 2.81 | 1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60B | -1.45B | -1.25B | -1.26B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.68 | 2.59 | 2.34 | 3.35 | 3.98 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 5.12 | 4.81 | 6.29 | 7.36 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 2.90 | 3.08 | 2.01 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.01 | 2.02 | 1.92 | 2.11 | 3.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 292.91 | 260.11 | 242.28 | 226.66 | 221.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.37 | 2.19 | 2.54 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.08% | 4.84% | 3.18% | 16.51% | 4.73% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 4.20% | 4.44% | 4.75% | 3.85% |
| שיעור EBITDA | 15.49% | 15.50% | 15.84% | 16.30% | 14.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 4.20% | 4.31% | 4.62% | 3.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 2.36% | 2.28% | 2.62% | 2.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 1.69% | 1.62% | 1.90% | 1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.66% | 1.72% | 1.65% | 1.96% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.04% | 71.79% | 70.69% | 72.34% | 58.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.02% | 56.18% | 52.98% | 56.82% | 65.80% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.93% | 1.77% | 2.01% | 1.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 9.90% | 8.52% | 12.66% | 12.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.47% | 8.28% | 8.20% | 8.90% | 9.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.91% | 4.85% | 5.15% | 4.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 2.35% | 2.22% | 2.61% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 2.78% | 2.31% | 2.21% | 2.68% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.67 | 4.59 | 5.28 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 6.23 | 6.47 | 6.38 | 5.51 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 4,104.24 | 177.09 | 193.97 | 1,400.32 | 1,375.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.56 | 2.66 | 2.61 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.30 | -21.84 | -16.42 | -8.16 | -8.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.47 | 23.83 | 24.13 | 3.16 | 16.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.98 | 78.19 | 79.47 | 69.19 | 69.41 |
| ימי מלאי | 0.09 | 2.06 | 1.88 | 0.26 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 58.60 | 56.42 | 57.22 | 66.29 | 53.65 |
| מחזור תפעולי | 74.07 | 80.25 | 81.35 | 69.45 | 69.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.82 | 71.21 | 76.58 | 67.67 | 58.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.56 | 48.09 | 61.17 | 55.87 | 46.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.26 | 23.11 | 15.40 | 11.80 | 11.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.68 | 0.80 | 0.83 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.33 | 3.08 | 4.97 | 5.74 | 4.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.33 | 3.08 | 4.97 | 5.74 | 4.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.36% | 11.70% | 16.12% | 18.26% | 17.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.90 | 42.50 | 45.18 | 37.27 | 39.78 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.61 |
| מכפיל הון | 3.52 | 4.28 | 3.85 | 4.72 | 4.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.76 | 8.55 | 6.20 | 5.48 | 5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.05 | 5.77 | 4.96 | 4.52 | 4.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.25 | 2.81 | -10.71 | 1.24 | 2.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.52 | 4.28 | 3.85 | 4.72 | 4.94 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 7.09 | 6.80 | 6.88 | 7.01 |
| שווי חברה | 3.86B | 4.11B | 3.52B | 3.08B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 7.09 | 6.80 | 6.88 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 12.83 | 9.16 | 8.68 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 8.66 | 7.31 | 7.17 | 7.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.03 | 8.67 | 2.91 | -27.89 | -118.48 |
| הון עצמי למניה | 104.47 | 95.94 | 98.60 | 64.86 | 54.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 620.02 | 560.94 | 519.99 | 432.60 | 437.41 |
| רווח נקי למניה | 10.24 | 9.50 | 8.40 | 8.21 | 6.74 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.87 | 7.50 | 8.93 | 7.98 | 6.77 |
הנתונים מוצגים ב-EUR