ID LOGISTICS (IDL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.38M | 481.69M | 429.77M | 329.76M | 261.36M |
| רווח נקי | 63.27M | 53.92M | 53.87M | 48.69M | 31.52M |
| פחת והפחתות | 422.50M | 366.48M | 317.38M | 270.24M | 193.22M |
| מס הכנסה נדחה | 724.00K | 0 | 0 | -4.98M | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.74M | -6.16M | 14.77M | -5.01M | 21.93M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -64.74M | -6.16M | 14.77M | -5.01M | 21.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.63M | 67.45M | 43.74M | 34.39M | 22.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.02M | -91.33M | -99.26M | -309.76M | -149.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.81M | -96.89M | -70.76M | -67.54M | -83.53M |
| רכישות, נטו | 1.79M | 5.55M | -26.35M | -237.92M | -65.32M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -91.33M | -2.16M | -4.30M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.65M | -316.18M | -273.36M | -5.29M | -102.57M |
| פירעון חוב | 56.30M | -93.83M | 29.32M | 228.30M | 57.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 132.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -21.15M | -6.68M | -5.37M | -3.49M | -235.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -369.81M | -348.23M | -297.31M | -230.10M | -159.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.36M | 314.30M | 241.81M | 183.64M | 157.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.66M | -1.67M | 1.02M | -1.45M | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.95M | 72.49M | 58.17M | 26.84M | 12.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.31M | 241.81M | 183.64M | 157.77M | 145.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.36M | 314.30M | 241.81M | 183.64M | 157.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 320.40M | 384.81M | 354.84M | 262.22M | 177.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 474.38M | 481.69M | 429.77M | 343.33M | 265.43M |
| הוצאות הוניות | -153.98M | -96.89M | -74.93M | -67.54M | -83.53M |
הנתונים מוצגים ב-EUR