Institut de Developpement Industriel SA IDI (IDIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.97 | 10.48 | 10.77 | 4.53 | 1.02 |
| יחס מהיר | 5.97 | 10.48 | 10.77 | 4.53 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 1.77 | 3.11 | 10.66 | 2.65 | 147.75 |
| יחס כושר פירעון | 2.27 | 0.92 | 0.22 | 0.54 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -2.84 | -1.65 | -0.21 | -326.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -0.49 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.32M | 62.35M | 19.84M | 191.25M | -125.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 311.63 | 0 | 2.31 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 306.70 | 0 | 84.78 | 44.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.93 | 4.25 | 8.14 | 13.31 | 14.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.12 | -2.96 | -1.34 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.84% | 43.23% | 50.37% | 31.41% | 54.24% |
| שיעור EBIT | 555.06% | 295.53% | 98.43% | 729.37% | 795.67% |
| שיעור EBITDA | 562.78% | 302.50% | 106.33% | 739.32% | 798.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 550.01% | 294.44% | 98.43% | 729.37% | 795.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 554.52% | 294.57% | 110.09% | 720.27% | 779.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 554.35% | 292.02% | 114.44% | 724.42% | 820.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 554.87% | 291.24% | 115.12% | 725.33% | 820.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.97% | 99.14% | 103.95% | 100.58% | 105.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.82% | 100.04% | 111.84% | 98.75% | 97.99% |
| תשואה על הנכסים | 12.30% | 7.31% | 2.48% | 8.18% | 10.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 7.97% | 2.81% | 9.67% | 11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.48% | 7.48% | 2.16% | 8.98% | 9.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 7.40% | 2.16% | 8.63% | 185.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.38% | 7.36% | 2.49% | 8.23% | 10.07% |
| תשואת רווחים | 20.79% | 11.85% | 4.03% | 15.00% | 23.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.64 | 1.47 | 1.89 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 0.94 | 0.81 | 0.41 | 0.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.59 | 1.21 | 0.63 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | -410.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -70.33 | 181.98 | -203.00 | -700.36 | -225.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 634.14 | 570.24 | 248.37 | 192.90 | 501.83 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 704.48 | 388.26 | 451.37 | 893.26 | 726.91 |
| מחזור תפעולי | 634.14 | 570.24 | 248.37 | 192.90 | 501.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.44 | -4.78 | -2.42 | -2.16 | -2.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.49 | -4.81 | -2.44 | -2.44 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.28 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.13 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -119.66 | -2.44 | -0.31 | -0.70 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -119.66 | -213.75 | -133.04 | -7.63 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.82 | -1.13 | -0.30 | -0.16 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.15 | -1.71 | -1.01 | -1.54 | -1.88 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.18% | -6.99% | -3.58% | -3.62% | -5.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.81 | 8.32 | 24.80 | 6.67 | 4.28 |
| מכפיל מכירות | 26.46 | 24.64 | 28.43 | 48.31 | 35.15 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.22 | -14.31 | -27.92 | -27.64 | -18.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.42 | -14.38 | -28.13 | -31.27 | -18.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.04 | -0.34 | -0.56 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.53 | 8.02 | 23.77 | 5.19 | 5.54 |
| שווי חברה | 464.35M | 490.52M | 432.62M | 375.33M | 433.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.53 | 8.02 | 23.77 | 5.19 | 5.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.47 | 24.27 | 25.28 | 38.40 | 44.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.77 | -14.10 | -24.83 | -21.97 | -23.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.87 | -14.17 | -25.01 | -24.85 | -23.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107.24 | 101.78 | 97.12 | 103.95 | 96.11 |
| הון עצמי למניה | 107.73 | 102.26 | 97.58 | 104.54 | 96.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 2.54 | 2.79 | 2.40 | 1.40 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 14.06 | 8.15 | 2.75 | 10.11 | 11.48 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.90 | 0.85 | 1.60 | 1.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.59 | -0.88 | -0.21 | -0.23 |
הנתונים מוצגים ב-EUR