Institut de Developpement Industriel SA IDI (IDIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.63M | -17.30M | -15.10M | -18.38M | -9.83M |
| רווח נקי | 59.01M | 19.58M | 70.90M | 80.38M | 126.24M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 1.35M | -2.54M | -80.00K | 455.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.89M | 870.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.85M | -9.31M | 5.36M | -6.78M | 4.45M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -21.85M | -9.31M | 5.36M | -6.78M | 4.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.20M | -28.92M | -88.82M | -89.02M | -143.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.82M | -68.53M | 299.64M | 87.57M | 77.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.00K | -130.00K | -1.98M | 0 | -16.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.01M | -3.27M | 0 | -77.89K |
| רכישת השקעות | -130.22M | -139.86M | -77.84M | -44.03M | -109.68M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 159.21M | 70.46M | 369.53M | 125.42M | 184.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 881.00K | 13.20M | 6.18M | 3.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.05M | -89.09M | -18.70M | -23.45M | -75.54M |
| פירעון חוב | -27.67M | -34.35M | 16.00M | -317.00K | -15.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 670.00K | 1.01M | 8.33M | -389.68K | -423.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -95.00K | -8.78M |
| דיבידנדים ששולמו | -14.05M | -55.75M | -19.57M | -19.96M | -23.43M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00K | 1.00K | -15.35M | -3.08M | -27.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.91M | 143.47M | 318.32M | 8.32M | 12.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.20M | 97.59M | -84.87M | -39.52M | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -74.06M | -174.85M | 265.84M | 39.56M | -9.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.97M | 318.32M | 52.48M | 12.21M | 21.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.91M | 143.47M | 318.32M | 8.32M | 12.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -34.79M | -17.43M | -17.08M | -18.38M | -9.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.63M | -17.30M | -15.10M | -18.38M | -11.76M |
| הוצאות הוניות | -162.00K | -130.00K | -1.98M | 0 | -16.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR