HighCo SA (HCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.16 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.68 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.14 | 6.81 | 24,596.00 | 12,781.00 | 10,964.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.10M | -7.09M | 12.87M | 1.86M | -855.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.30 | 0.07 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.23 | 0.06 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 2.87 | 2.22 | 2.27 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 2.64 | 72.14 | 64.29 | 28.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.78 | 24.07 | 49.99 | 61.44 | 22.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.54 | 1.13 | 0.32 | 0.64 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.84 | -6.91 | -3.95 | -2.51 | -4.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.47% | 9.66% | 39.38% | 16.92% | 14.36% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 6.25% | 8.78% | 11.79% | 5.10% |
| שיעור EBITDA | 9.35% | 10.73% | 12.91% | 14.70% | 9.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.78% | 6.25% | 7.34% | 10.90% | 5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.37% | 7.52% | 8.55% | 11.62% | 4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.50% | 4.91% | 5.10% | 7.64% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.06% | 4.73% | 6.28% | 8.37% | 2.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -36.15% | 65.30% | 59.65% | 65.78% | 25.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.71% | 120.41% | 116.42% | 106.62% | 98.38% |
| תשואה על הנכסים | -0.24% | 2.30% | 3.61% | 5.46% | 0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.77% | 6.58% | 8.02% | 12.37% | 2.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 6.36% | 10.44% | 14.96% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 3.83% | 7.47% | 10.48% | 2.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.35% | 3.52% | 5.63% | 8.53% | 1.27% |
| תשואת רווחים | -0.82% | 6.23% | 15.10% | 14.85% | 1.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 2.97 | 4.20 | 4.04 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 4.75 | 4.92 | 2.69 | 4.41 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 3,473.59 | 882.42 | 2,398.38 | 2,279.85 | 2,266.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.14 | 19.74 | 21.61 | 9.65 | 8.63 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 5.29 | 7.94 | 9.37 | 10.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.99 | 49.09 | -48.33 | 7.65 | -15.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.74 | 122.79 | 86.98 | 90.29 | 118.58 |
| ימי מלאי | 0.11 | 0.41 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| ימי אשראי מספקים | 76.85 | 74.11 | 135.45 | 82.80 | 134.49 |
| מחזור תפעולי | 100.85 | 123.21 | 87.13 | 90.45 | 118.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 0.94 | 1.25 | 0.64 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.24 | 0.90 | 1.22 | 0.54 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.73 | 4.07 | 1.29 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.14 | 23.70 | 49.59 | 6.62 | 9.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 4.03 | 1.02 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.30% | 22.77% | 48.77% | 14.49% | 10.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -122.52 | 15.88 | 6.61 | 6.73 | 53.81 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.79 | 0.34 | 0.51 | 0.67 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.06 | 0.53 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.83 | 4.39 | 2.05 | 6.90 | 9.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70 | 4.21 | 2.01 | 5.86 | 8.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.12 | -0.46 | -0.21 | 0.01 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.06 | 0.53 | 0.83 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | -0.26 | 0.44 | -1.33 | 1.00 | 3.14 |
| שווי חברה | -2.73M | 4.65M | -25.18M | 21.29M | 41.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.26 | 0.44 | -1.33 | 1.00 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.02 | 0.05 | -0.17 | 0.15 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.11 | 0.26 | -1.04 | 1.96 | 4.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.25 | -1.02 | 1.67 | 3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | 0.01 | 1.04 | 0.92 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 3.53 | 3.76 | 4.73 | 4.50 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.96 | 0.37 | 0.26 | 0.28 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 5.72 | 5.03 | 7.44 | 7.29 | 7.11 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.25 | 0.38 | 0.56 | 0.09 |
| נטל מס | -0.36 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.25 |
| נטל ריבית | 0.24 | 1.20 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 414.85 | 4.37 | 2.67 | 1.05 | 3.34 |
הנתונים מוצגים ב-EUR