HighCo SA (HCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51M | 24.60M | 12.78M | 10.96M | 10.74M |
| רווח נקי | 4.24M | 9.20M | 12.18M | 3.28M | 12.91M |
| פחת והפחתות | 4.43M | 5.89M | 4.25M | 5.89M | 8.16M |
| מס הכנסה נדחה | -207.00K | 171.00K | 362.00K | -99.00K | -43.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.93M | 8.86M | -3.74M | -4.48M | -7.75M |
| יתרת לקוחות | 7.93M | 4.49M | 87.00K | -5.02M | 1.55M |
| מלאי | 2.00K | 16.00K | -15.00K | 18.00K | 1.00K |
| יתרת ספקים | -14.84M | 5.52M | -4.32M | 1.11M | -408.00K |
| הון חוזר אחר | 13.84M | 8.86M | 512.00K | -584.00K | -8.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.12M | 482.00K | -271.00K | 6.37M | -2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.57M | -712.00K | -1.87M | -1.32M | -986.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -496.00K | -1.93M | -1.16M | -1.06M |
| רכישות, נטו | 8.55M | -319.00K | 1.00K | -465.00K | 53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | 0 | -300.00K | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00K | 25.00K | 57.00K | 300.00K | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 79.00K | 1.00K | 305.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.79M | -9.32M | -14.78M | -13.36M | -47.67M |
| פירעון חוב | 18.00M | -3.44M | -3.08M | -3.19M | -34.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | -338.00K | -2.15M | -1.68M | -1.31M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.58M | -5.55M | -7.99M | -8.50M | -8.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09M | -3.44M | -1.55M | -3.19M | -3.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.98M | 80.70M | 66.13M | 70.01M | 73.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 1.00K | -1.00 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.28M | 14.56M | -3.87M | -3.72M | -37.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.70M | 66.13M | 70.01M | 73.72M | 111.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.98M | 80.70M | 66.13M | 70.01M | 73.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.73M | 24.10M | 10.85M | 9.81M | 9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51M | 24.60M | 12.78M | 10.96M | 10.74M |
| הוצאות הוניות | -781.00K | -496.00K | -1.93M | -1.16M | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR