Gaztransport et technigaz (GTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.00 | 2.04 | 1.93 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.93 | 1.95 | 1.86 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 1.04 | 0.98 | 1.03 | 0.76 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.28 | 1.09 | 0.83 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.84 | 10.84 | 168.75 | 93.05 | 303.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 250.50M | 219.10M | 324.90M | 238.44M | 179.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.21 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.78 | 1.77 | 1.83 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 10.10 | 12.10 | 154.07 | 47.78 | 210.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.49 | 0 | 0 | 112.72 | 805.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 3.41 | 0.43 | 0.28 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.40 | -0.84 | -1.06 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.16% | 64.77% | 91.46% | 93.36% | 95.60% |
| שיעור EBIT | 68.94% | 64.50% | 58.37% | 54.43% | 49.53% |
| שיעור EBITDA | 72.38% | 68.59% | 60.65% | 56.91% | 52.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.79% | 64.50% | 58.37% | 52.26% | 49.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 64.34% | 59.83% | 63.43% | 55.23% | 49.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.39% | 51.51% | 54.22% | 47.08% | 41.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.38% | 51.49% | 54.23% | 47.08% | 41.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.09% | 86.09% | 85.49% | 85.24% | 83.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.86% | 92.76% | 108.67% | 105.68% | 100.35% |
| תשואה על הנכסים | 41.59% | 39.55% | 42.68% | 32.67% | 26.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.88% | 70.32% | 75.37% | 59.88% | 49.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.29% | 73.13% | 77.56% | 64.18% | 54.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.73% | 59.56% | 66.02% | 54.34% | 47.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 55.94% | 53.53% | 45.85% | 34.84% | 28.47% |
| תשואת רווחים | 6.04% | 7.13% | 7.31% | 4.55% | 3.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.09 | 3.45 | 2.71 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 8.20 | 9.10 | 1.23 | 0.88 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 11.14 | 11.27 | 1.84 | 1.44 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.63 | 12.81 | 11.36 | 10.19 | 9.02 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.36 | 2.35 | 2.15 | 1.91 | 1.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.85 | 110.26 | 7.45 | -27.37 | -134.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.59 | 118.00 | 105.86 | 134.92 | 140.08 |
| ימי מלאי | 32.75 | 32.38 | 198.51 | 253.90 | 367.10 |
| ימי אשראי מספקים | 44.49 | 40.13 | 296.91 | 416.19 | 641.35 |
| מחזור תפעולי | 165.35 | 150.38 | 304.37 | 388.82 | 507.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.42 | 11.71 | 9.77 | 6.00 | 3.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.55 | 10.62 | 9.77 | 4.83 | 3.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 1.09 | 1.67 | 1.17 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 0.81 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.37 | 1.31 | 1.24 | 1.31 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.58 | 10.76 | 5.86 | 5.14 | 6.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.75 | 3.43 | 22.62 | 26.56 | 34.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 6.78% | 7.59% | 4.03% | 3.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.57 | 14.03 | 13.68 | 22.00 | 28.70 |
| מכפיל מכירות | 9.18 | 7.23 | 7.42 | 10.36 | 11.98 |
| מכפיל הון | 11.99 | 9.86 | 10.31 | 13.17 | 14.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.81 | 14.75 | 13.17 | 24.81 | 30.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80 | 13.38 | 13.17 | 19.98 | 26.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.75 | 0.19 | 0.39 | -6.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.99 | 9.86 | 10.31 | 13.17 | 14.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 10.13 | 11.39 | 17.13 | 21.56 |
| שווי חברה | 7.08B | 5.58B | 4.43B | 4.17B | 3.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 10.13 | 11.39 | 17.13 | 21.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.83 | 6.95 | 6.91 | 9.75 | 11.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.22 | 14.19 | 12.26 | 23.36 | 29.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.24 | 12.87 | 12.26 | 18.81 | 24.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.21 | 8.54 | 10.95 | 8.06 | 6.13 |
| הון עצמי למניה | 16.56 | 15.88 | 12.47 | 9.10 | 7.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 21.63 | 21.67 | 17.33 | 11.58 | 8.33 |
| רווח נקי למניה | 11.98 | 11.16 | 9.40 | 5.45 | 3.48 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 1.09 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR