דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gaztransport et technigaz (GTT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת433.70M361.46M221.65M139.43M212.50M
רווח נקי413.60M347.76M201.37M128.26M134.07M
פחת והפחתות32.90M14.65M10.62M9.03M7.56M
מס הכנסה נדחה-1.50M0-3.12M-1.76M-348.00K
תגמול מבוסס מניות6.00M3.36M1.98M3.42M2.12M
שינוי בהון החוזר-26.30M18.61M28.79M-50.85M34.06M
יתרת לקוחות4.30M-27.92M-40.16M-46.85M33.01M
מלאי8.90M-10.04M-6.14M-4.00M1.05M
יתרת ספקים-15.90M12.19M8.59M2.43M2.83M
הון חוזר אחר-23.60M44.39M66.51M-2.43M-2.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.00M-22.93M-18.00M51.34M35.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-244.80M-68.47M-44.09M-9.02M-16.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-40.30M-61.70M-43.12M-20.51M-16.06M
רכישות, נטו-194.10M-16.02M0-2.34M-56.00K
רכישת השקעות-10.50M-5.53M-195.00K-41.00K-113.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.99M40.00K104.00K
פעילויות השקעה אחרות100.00K-46.92M-2.75M13.83M88.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-184.80M-217.35M-115.86M-121.95M-134.62M
פירעון חוב105.50M-1.18M4.30M-490.00K-1.61M
הנפקת מניות רגילות03.92M40.00K3.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-17.24M
דיבידנדים ששולמו-290.20M-228.89M-125.64M-121.78M-115.74M
פעילויות מימון אחרות-100.00K8.80M5.49M319.00K-26.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה346.70M343.33M267.53M212.80M203.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-728.00K158.00K-1.53M537.00K215.00K
שינוי נטו במזומנים3.37M75.80M54.73M9.00M62.06M
מזומנים בתחילת התקופה343.33M267.53M212.80M203.80M141.74M
מזומנים בסוף התקופה346.70M343.33M267.53M212.80M203.80M
תזרים מזומנים חופשי393.40M361.46M178.52M118.92M196.44M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת433.70M361.46M221.65M139.43M212.50M
הוצאות הוניות-40.30M-61.70M-43.12M-20.51M-16.06M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Gaztransport et technigaz - תזרים מזומנים