Groupe Pizzorno Environnement SA (GPE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.26 | 1.27 | 1.50 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.25 | 1.25 | 1.48 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.57 | 0.40 | 0.41 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.49 | 2.03 | 1.93 | 1.91 | 2.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.92M | -101.28M | -83.17M | -65.12M | -65.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.07 | 0.97 | 1.07 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.43 | 3.44 | 3.60 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 1.60 | 1.62 | 1.56 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.98 | 9.46 | 9.54 | 12.38 | 13.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.43 | 0.29 | 0.44 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.40 | 29.16 | 26.39 | 27.08 | 21.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 1.43 | 1.46 | 1.72 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.59% | 6.53% | 94.94% | 40.85% | 11.53% |
| שיעור EBIT | 5.05% | 9.24% | 8.48% | 7.86% | 11.18% |
| שיעור EBITDA | 17.95% | 22.16% | 20.38% | 18.63% | 21.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.06% | 9.24% | 7.82% | 7.15% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.22% | 10.30% | 7.66% | 7.99% | 10.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.87% | 8.57% | 5.12% | 5.54% | 8.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 8.66% | 5.20% | 5.20% | 8.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.07% | 83.18% | 66.82% | 69.30% | 75.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.18% | 111.50% | 97.93% | 111.82% | 174.74% |
| תשואה על הנכסים | 3.02% | 6.69% | 3.94% | 4.25% | 6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.39% | 22.92% | 13.56% | 15.27% | 21.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.91% | 10.79% | 9.63% | 8.49% | 7.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 7.87% | 5.74% | 5.25% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.12% | 6.91% | 4.07% | 4.39% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 4.23% | 10.49% | 4.61% | 7.29% | 12.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.48 | 4.28 | 3.20 | 3.03 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 10.04 | 11.12 | 0.40 | 5.27 | 6.68 |
| מחזור מלאי | 118.13 | 119.50 | 6.40 | 75.86 | 95.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.98 | 2.21 | 2.44 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.59 | 8.30 | 5.65 | 5.30 | 6.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.38 | 55.57 | -751.38 | 55.93 | 55.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.65 | 85.35 | 114.01 | 120.42 | 106.23 |
| ימי מלאי | 3.09 | 3.05 | 57.06 | 4.81 | 3.80 |
| ימי אשראי מספקים | 36.36 | 32.83 | 922.45 | 69.30 | 54.66 |
| מחזור תפעולי | 69.74 | 88.41 | 171.07 | 125.23 | 110.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.74 | 17.14 | 13.94 | 12.87 | 12.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 5.02 | 1.23 | 1.55 | 6.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.80 | 12.12 | 12.72 | 11.32 | 5.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.29 | 0.09 | 0.12 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.09 | 1.41 | 1.10 | 1.14 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.60 | 0.54 | 0.48 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.59% | 8.65% | 1.56% | 2.98% | 16.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.68 | 9.54 | 21.66 | 13.72 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.82 | 1.11 | 0.76 | 0.64 |
| מכפיל הון | 2.41 | 2.19 | 2.94 | 2.09 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 62.98 | 11.56 | 63.95 | 33.60 | 5.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 3.38 | 5.62 | 4.04 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.14 | 7.62 | -0.49 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 2.19 | 2.94 | 2.09 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 5.12 | 6.91 | 5.79 | 3.72 |
| שווי חברה | 278.90M | 311.43M | 384.44M | 285.58M | 185.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.53 | 5.12 | 6.91 | 5.79 | 3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.13 | 1.41 | 1.08 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 72.59 | 16.06 | 81.14 | 47.75 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 4.70 | 7.13 | 5.74 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.17 | 23.62 | 23.76 | 21.94 | 17.18 |
| הון עצמי למניה | 26.02 | 26.53 | 26.67 | 24.82 | 23.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 68.56 | 71.01 | 70.65 | 68.46 | 60.23 |
| רווח נקי למניה | 2.65 | 6.08 | 3.62 | 3.79 | 4.89 |
| נטל מס | 0.74 | 0.83 | 0.67 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.11 | 0.90 | 1.02 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.43 | 2.82 | 3.79 | 3.40 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-EUR