Groupe Pizzorno Environnement SA (GPE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.24M | 53.89M | 49.74M | 46.49M | 55.35M |
| רווח נקי | 23.51M | 14.20M | 14.65M | 18.43M | 9.45M |
| פחת והפחתות | 35.49M | 32.50M | 28.51M | 24.41M | 25.68M |
| מס הכנסה נדחה | 1.69M | 1.53M | 440.00K | 2.68M | 3.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.37M | 11.11M | 2.27M | 1.17M | 10.72M |
| יתרת לקוחות | 41.42M | 5.96M | -1.76M | -8.89M | 5.25M |
| מלאי | 177.00K | -98.00K | 30.00K | -482.00K | 36.00K |
| יתרת ספקים | -16.73M | 5.22M | 342.00K | 12.59M | 0 |
| הון חוזר אחר | -492.00K | 27.00K | 5.07M | -2.05M | 5.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.82M | -5.45M | 3.87M | 442.00K | 6.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.92M | -57.76M | -29.09M | -37.56M | -13.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.84M | -49.15M | -43.76M | -21.77M | -15.29M |
| רכישות, נטו | 2.99M | 1.68M | 3.55M | 1.72M | 1.03M |
| רכישת השקעות | -2.01M | -18.61M | -1.00M | -12.36M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.00K | 2.54M | 3.47M | 0 | 5.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.94M | 7.47M | 12.20M | -5.16M | -4.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.20M | -11.09M | 10.35M | 476.00K | -25.65M |
| פירעון חוב | 9.51M | -671.00K | 15.31M | 5.00M | -21.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 55.00K | 45.00K | 12.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | -63.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -24.16M | -4.83M | -3.87M | -3.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.60M | -5.63M | -1.11M | -634.00K | -4.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.77M | 77.04M | 92.00M | 43.00M | 37.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.35M | -10.00K | 50.00K | -116.00K | 41.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.48M | -14.96M | 31.05M | 9.92M | 17.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.29M | 92.00M | 60.96M | 37.65M | 19.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.77M | 77.04M | 92.00M | 43.00M | 37.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.40M | 4.74M | 5.98M | 24.72M | 40.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.24M | 53.89M | 49.74M | 47.12M | 56.07M |
| הוצאות הוניות | -46.84M | -49.15M | -43.76M | -21.77M | -15.29M |
הנתונים מוצגים ב-EUR