Ramsay Generale de Sante (GDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.75 | 6.75 | 10.46 | 5.30 | 10.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.34B | -4.34B | -4.35B | -4.20B | -4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.62 | 3.62 | 3.57 | 3.40 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.96 | 5.96 | 5.97 | 5.77 | 5.58 |
| יחס כיסוי חוב | 2.24 | 2.24 | 2.13 | 1.86 | 2.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.87 | 0.90 | 1.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.65 | 1.59 | 1.17 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 40.96 | 40.96 | 38.95 | 38.77 | 39.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.97 | 5.97 | 6.20 | 6.33 | 5.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.62% | 78.62% | 77.91% | 78.75% | 79.18% |
| שיעור EBIT | 3.48% | 3.48% | 3.16% | 3.16% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 11.67% | 11.44% | 11.68% | 13.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.66% | 3.66% | 3.57% | 3.68% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | -0.13% | -0.64% | -0.81% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.90% | -0.90% | -1.03% | -1.08% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | -0.49% | -0.67% | -0.73% | 1.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 690.00% | 690.00% | 161.98% | 132.11% | 56.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.56% | -3.56% | -17.82% | -22.15% | 40.15% |
| תשואה על הנכסים | -0.72% | -0.72% | -0.79% | -0.78% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.31% | -4.31% | -4.72% | -4.51% | 3.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.82% | 3.82% | 3.59% | 3.54% | 3.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.58% | 3.58% | 3.37% | 2.98% | 2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | -1.10% | -1.19% | -1.17% | 1.06% |
| תשואת רווחים | -4.10% | -4.10% | -4.46% | -3.14% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.43 | 11.43 | 9.94 | 7.29 | 8.45 |
| מחזור זכאים | 2.69 | 2.69 | 2.68 | 2.32 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 8.76 | 8.76 | 9.26 | 8.51 | 8.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.90 | 1.90 | 1.77 | 1.73 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.55 | -16.55 | -19.65 | -28.96 | -26.38 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.08 | -62.08 | -60.09 | -64.08 | -88.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.94 | 31.94 | 36.73 | 50.10 | 43.17 |
| ימי מלאי | 41.65 | 41.65 | 39.43 | 42.88 | 44.08 |
| ימי אשראי מספקים | 135.67 | 135.67 | 136.25 | 157.06 | 175.97 |
| מחזור תפעולי | 73.59 | 73.59 | 76.16 | 92.99 | 87.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.06 | 5.06 | 6.29 | 5.33 | 5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.67 | 3.67 | 4.99 | 3.80 | 3.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.39 | 1.39 | 1.29 | 1.53 | 1.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 3.65 | 4.86 | 3.48 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.65 | 3.65 | 4.86 | 3.48 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.35% | 32.35% | 45.38% | 24.38% | 18.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.15 | -24.15 | -22.45 | -31.84 | 45.57 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.44 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 3.09 | 2.20 | 4.10 | 5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24 | 2.24 | 1.75 | 2.92 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.92 | 5.92 | 0 | 0.15 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.44 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.85 | 7.85 | 8.22 | 9.26 | 9.34 |
| שווי חברה | 4.93B | 4.93B | 4.93B | 5.42B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.85 | 7.85 | 8.22 | 9.26 | 9.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 1.08 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.94 | 12.94 | 8.95 | 12.95 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.39 | 9.39 | 7.11 | 9.23 | 10.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.78 | -10.78 | -10.07 | -9.64 | -9.06 |
| הון עצמי למניה | 10.81 | 10.81 | 10.38 | 10.86 | 11.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.79 | -2.79 | -0.05 | 0.10 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 51.89 | 51.89 | 47.50 | 45.51 | 42.60 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | 0.45 |
| נטל מס | 6.90 | 6.90 | 1.62 | 1.32 | 0.56 |
| נטל ריבית | -0.04 | -0.04 | -0.20 | -0.26 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -15.76 | -15.76 | -18.21 | -15.99 | 9.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR