דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ramsay Generale de Sante (GDS) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת524.70M693.70M586.80M598.90M262.50M
רווח נקי-33.30M-38.10M-36.70M63.90M127.80M
פחת והפחתות440.80M434.00M426.70M403.20M377.30M
מס הכנסה נדחה0003.20M5.80M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-62.50M112.70M42.50M25.80M-347.00M
יתרת לקוחות00039.30M-76.40M
מלאי0007.50M1.10M
יתרת ספקים00064.60M59.20M
הון חוזר אחר-62.50M112.70M42.50M-85.60M-330.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן179.70M185.10M154.30M106.00M104.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-132.90M-138.40M-180.50M-175.40M-471.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-143.90M-142.80M-168.50M-172.20M-193.60M
רכישות, נטו-4.30M-3.80M-14.30M-11.40M-296.40M
רכישת השקעות-32.50M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות47.80M8.20M2.30M8.20M18.90M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-454.00M-550.20M-401.50M-197.10M-264.20M
פירעון חוב30.90M-85.10M14.40M-33.30M87.60M
הנפקת מניות רגילות000500.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-484.90M-465.10M-415.90M-163.80M-351.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה302.20M366.50M359.00M352.20M132.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.10M2.40M2.00M-6.70M-3.10M
שינוי נטו במזומנים-64.30M7.50M6.80M219.70M-475.90M
מזומנים בתחילת התקופה366.50M359.00M352.20M132.50M608.40M
מזומנים בסוף התקופה302.20M366.50M359.00M352.20M132.50M
תזרים מזומנים חופשי380.80M550.90M418.30M426.70M68.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת524.70M693.70M586.80M598.90M262.50M
הוצאות הוניות-143.90M-142.80M-168.50M-172.20M-193.60M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Ramsay Generale de Sante - תזרים מזומנים