Fayenceries de Sarreguemines, Digoin & Vitry-le-Francois SA (FSDV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.10M | -454.00K | -533.00K | -572.00 | -562.00K |
| רווח נקי | 21.69M | -400.00K | -580.00K | -592.00 | -507.00K |
| פחת והפחתות | 4.66M | 4.48M | 5.28M | 1.87M | 1.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.11M | 62.00K | -78.00K | -22.00 | -40.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -10.11M | 62.00K | -78.00K | -22.00 | -40.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.86M | -4.59M | -5.16M | -1.87M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.73M | 0 | 0 | 50.00 | 1.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.28M | 0 | 0 | 50.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 16.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.44M | 282.00K | 736.00K | 1.27K | 1.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.43M | -454.00K | -533.00K | -522.00 | -561.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.01M | 736.00K | 1.27M | 1.79K | 2.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.44M | 282.00K | 736.00K | 1.27K | 1.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.65M | -454.00K | -533.00K | -572.00 | -562.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.10M | -454.00K | -533.00K | -572.00 | -562.00K |
| הוצאות הוניות | -1.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR