Lisi SA (FII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.00 | 1.70 | 1.59 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.04 | 0.85 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.54 | 0.35 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.12 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.14 | 1.82 | 1.58 | 1.05 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.67M | -27.09M | -274.83M | -302.95M | -116.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.31 | 0.31 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.46 | 0.68 | 0.69 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.41 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.30 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 2.21 | 2.21 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.29 | 1.47 | 1.05 | 1.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.22 | 1.98 | 2.95 | 4.45 | 13.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.57 | 0.50 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.81 | 12.82 | 15.62 | 14.61 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.03 | 0.92 | 2.02 | 2.75 | 1.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.13% | 6.91% | 46.84% | 46.08% | 12.52% |
| שיעור EBIT | 10.02% | 9.21% | 7.33% | 4.98% | 5.89% |
| שיעור EBITDA | 15.10% | 14.53% | 13.45% | 11.16% | 12.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.02% | 9.21% | 5.12% | 5.56% | 6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | 5.02% | 4.24% | 3.73% | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.56% | 7.99% | 3.12% | 2.30% | 4.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.02% | 3.62% | 3.09% | 2.25% | 3.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 141.00% | 159.14% | 73.65% | 61.78% | 73.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.66% | 54.53% | 82.71% | 66.99% | 86.73% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 6.60% | 2.53% | 1.82% | 2.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.71% | 12.88% | 5.60% | 4.02% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.67% | 9.95% | 5.52% | 5.87% | 5.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 6.72% | 3.73% | 3.24% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.71% | 7.88% | 3.18% | 2.31% | 5.00% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 5.76% | 5.59% | 3.52% | 5.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 6.87 | 7.47 | 9.41 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 4.52 | 2.52 | 2.47 | 3.97 |
| מחזור מלאי | 3.04 | 3.37 | 2.04 | 2.01 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.58 | 2.34 | 2.18 | 1.95 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.58 | 3.95 | 5.22 | 5.26 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.94 | 80.55 | 83.16 | 72.56 | 66.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.90 | 53.10 | 48.87 | 38.81 | 40.98 |
| ימי מלאי | 120.16 | 108.16 | 179.17 | 181.56 | 117.19 |
| ימי אשראי מספקים | 96.11 | 80.71 | 144.89 | 147.81 | 91.91 |
| מחזור תפעולי | 168.06 | 161.26 | 228.05 | 220.36 | 158.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.75 | 3.83 | 4.10 | 3.03 | 2.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.62 | 1.76 | 0.84 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.30 | 2.20 | 2.35 | 2.19 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.47 | 1.54 | 1.28 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.74 | 1.75 | 1.38 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.35 | 0.27 | 0.21 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.45% | 3.05% | 7.99% | 3.56% | 1.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.62 | 17.35 | 17.89 | 28.43 | 18.08 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.39 | 0.56 | 0.65 | 0.72 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.23 | 1.00 | 1.14 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.83 | 32.76 | 12.52 | 28.06 | 56.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.85 | 13.88 | 5.36 | 7.79 | 8.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.12 | 0.37 | -1.23 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.23 | 1.00 | 1.14 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 11.54 | 10.47 | 6.18 | 8.62 | 7.22 |
| שווי חברה | 2.98B | 2.66B | 1.49B | 1.57B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.54 | 10.47 | 6.18 | 8.62 | 7.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.52 | 0.83 | 0.96 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.81 | 35.92 | 18.62 | 41.24 | 72.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 15.22 | 7.98 | 11.45 | 10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.32 | 16.39 | 12.24 | 11.13 | 4.89 |
| הון עצמי למניה | 24.81 | 23.76 | 21.95 | 20.62 | 21.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.40 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 37.24 | 38.28 | 39.40 | 36.06 | 26.93 |
| רווח נקי למניה | 3.56 | 3.06 | 1.23 | 0.83 | 1.08 |
| נטל מס | 1.41 | 1.59 | 0.74 | 0.62 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.55 | 0.58 | 0.75 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.76 | 3.34 | 3.65 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-EUR