Lisi SA (FII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.68M | 186.84M | 136.92M | 128.71M | 115.44M |
| רווח נקי | 63.28M | 56.01M | 37.53M | 56.96M | 44.05M |
| פחת והפחתות | 92.90M | 109.77M | 100.37M | 98.96M | 94.64M |
| מס הכנסה נדחה | -1.70M | 0 | 0 | 8.55M | 4.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -61.02M | -23.26M | -11.63M | -16.26M | -4.42M |
| יתרת לקוחות | 0 | 11.03M | 25.97M | 39.92K | 11.61K |
| מלאי | -44.28M | -29.31M | -37.61M | -68.18M | -28.27M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -25.97M | -39.92K | -11.61K |
| הון חוזר אחר | -16.74M | 6.05M | 25.97M | 51.92M | 23.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.23M | 44.33M | 10.65M | -14.48M | -18.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 132.13M | -105.80M | -99.77M | -110.76M | -128.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.68M | -106.80M | -98.89M | -110.55M | -66.64M |
| רכישות, נטו | 245.60M | 6.40M | 2.18M | 884.00K | -60.71M |
| רכישת השקעות | -10.00M | -5.11M | -3.00M | 0 | -877.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.79M | 6.12M | -67.00K | -1.10M | -272.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.73M | -43.81M | -61.22M | -98.40M | -18.39M |
| פירעון חוב | -167.84M | -1.68M | 165.21M | -77.95M | -6.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 840.00K | 4.11M | 0 | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -204.55M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.90M | -14.20M | -8.00M | -15.42M | -7.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -28.77M | -17.98M | -5.03M | -4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 270.44M | 152.27M | 117.35M | 144.15M | 215.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.30M | -2.12M | 3.64M | 3.70M | 5.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.78M | 34.92M | -19.95M | -71.72M | -21.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.66M | 117.35M | 137.30M | 215.87M | 242.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 270.44M | 152.27M | 117.35M | 144.15M | 215.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 74.00M | 80.04M | 38.03M | 18.16M | 48.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.68M | 186.84M | 136.92M | 133.74M | 120.08M |
| הוצאות הוניות | -100.68M | -106.80M | -98.89M | -110.55M | -66.64M |
הנתונים מוצגים ב-EUR