Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes SA (FCMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 42.36M | 28.18M | 53.90M | 29.14M |
| רווח נקי | 28.46M | 23.76M | 10.43M | 27.12M | 3.88M |
| פחת והפחתות | 13.93M | 13.78M | 13.66M | 12.98M | 17.60M |
| מס הכנסה נדחה | -409.00K | -472.00K | -323.00K | -1.17M | 6.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.74M | 3.25M | -1.38M | 10.78M | 256.00K |
| יתרת לקוחות | 3.68M | 150.00K | 5.13M | 4.52M | -6.50M |
| מלאי | -273.00K | 18.00K | 169.00K | -161.00K | 70.00K |
| יתרת ספקים | 339.00K | 3.08M | -6.68M | 6.42M | 6.69M |
| הון חוזר אחר | 0 | 3.08M | -6.68M | 6.42M | 6.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 1.57M | 5.79M | 4.19M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.58M | -19.58M | -28.78M | -2.22M | -5.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.79M | -13.20M | -3.55M | -2.95M | -5.84M |
| רכישות, נטו | 37.00K | 0 | 0 | 753.00K | 150.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -24.53M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 261.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.18M | -6.38M | -970.00K | -24.00K | -220.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.07M | -20.21M | -23.40M | -11.64M | 25.68M |
| פירעון חוב | -11.64M | -18.75M | -6.01M | -10.00M | 29.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -14.43M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -1.45M | -2.95M | -1.64M | -4.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.30M | 79.16M | 76.58M | 100.58M | 60.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.15M | 2.58M | -24.00M | 40.04M | 48.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.16M | 76.58M | 100.58M | 60.54M | 11.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.30M | 79.16M | 76.58M | 100.58M | 60.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.06M | 29.16M | 24.63M | 50.95M | 23.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.80M | 42.36M | 28.18M | 53.90M | 29.14M |
| הוצאות הוניות | -17.74M | -13.20M | -3.55M | -2.95M | -5.77M |
הנתונים מוצגים ב-EUR