ניתוח באמצעות AI של Elis SA (ELIS)
Elis SA (ELIS)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- €23.50(▼1.67% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים צמיחה, שיפור ברווחיות ויצירת מזומנים חיובית, אך ממותן בשל מינוף במאזן. האותות הטכניים הם גורם החולשה המרכזי, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד של כ-3%.
iShares MSCI France ETF (EWQ) לעומת Elis SA (ELIS)
- שווי שוק
- €5.36B
- תשואת דיבידנד
- 2.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 415.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.6
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 5.15%
- צמיחת רווח למניה
- 4.24%
- מדינה
- צרפת
- מספר עובדים
- 58,445
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אליס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות חוזי שירות חוזרים, שבהם הלקוחות משלמים עמלות קבועות עבור השכרה, אספקה, איסוף, ניקוי, תחזוקה והחלפה של פריטי טקסטיל, וכן עבור אספקה ושירות של ציוד היגיינה ומתכלים. מקורות ההכנסה המרכזיים שלה כוללים בדרך כלל: (1) שירותי טקסטיל: השכרה לטווח ארוך וכביסה/תחזוקה של בגדי עבודה וביגוד מגן עבור לקוחות תעשייתיים ולקוחות ממגזר השירותים, וכן השכרה וכביסה של מצעי בד שטוחים, כגון מצעי מיטה ומצעים לאמבטיה, עבור מגזר האירוח ומגזרים נלווים; התמחור בדרך כלל קשור להיקפים, מספר הלובשים/הפריטים, תדירות השירות, מחזורי איסוף/אספקה, ודרישות רמת השירות, כגון תיקון, בקרת איכות ותקני היגיינה. (2) שירותי היגיינה וחדרי רחצה: התקנה ושירות של מתקני חלוקה וציוד לחדרי רחצה, כגון מערכות למוצרי היגיינת ידיים ושירותים/חדרי רחצה, וכן מילוי שוטף של מתכלים; ההכנסות נוצרות מדמי שירות תקופתיים ומשימוש במוצרים/מתכלים, הקשורים ללוחות הזמנים של השירות ולהיקף האתר. (3) שירותי הדברה הקשורים למתקנים: במקומות שבהם הם מוצעים, ההכנסות נובעות מחוזים הכוללים ניטור, אמצעי מניעה ושירותי התערבות, המחויבים על בסיס חוזר ו/או לפי שירות. לאורך פעילויות אלה, הרווחים נתמכים ביתרון לגודל בפעילות הכביסה/העיבוד וברשתות הלוגיסטיות, וכן בשימור לקוחות הנובע מנוחות המיקור החוץ ומצורכי ציות; פרטים ספציפיים לגבי שותפויות אינם זמינים (null).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אליס מציגה מגמה חיובית לאורך כמה שנים, עם התרחבות עקבית בהכנסות, רווחיות גבוהה משמעותית לעומת 2020, ותזרים מזומנים חיובי באופן עקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי. הפרופיל הפיננסי מושפע ממינוף גבוה יחסית ומרווחיות והמרת מזומנים שאינן אחידות לחלוטין, דבר שמגביר את הרגישות ללחצי עלויות ולתנאי מימון. בסך הכול, מדובר בחברה עם פעילות תפעולית יציבה ויסודות עסקיים משתפרים, אך לא עם מאזן בסיכון נמוך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ALCISELIS
SW
PLX
GLO
IDLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026