Ekinops (EKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.82 | 2.33 | 2.51 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.39 | 1.82 | 1.94 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.66 | 1.05 | 1.04 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.22 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.47 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.35 | 2.73 | 1.41 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.10M | 84.00K | 30.12M | 40.55M | 33.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.83 | 1.65 | 1.61 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.13 | 1.09 | 1.58 | 1.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.49 | -14.25 | -2.99 | 3.56 | 15.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.50 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 1.43 | 1.23 | 1.30 | 1.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.53 | -0.32 | -1.38 | -0.82 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.94% | 48.00% | 54.83% | 52.14% | 44.31% |
| שיעור EBIT | -28.55% | -23.76% | -4.03% | 3.40% | 4.65% |
| שיעור EBITDA | -18.20% | -13.84% | 9.22% | 12.84% | 13.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.55% | -23.76% | -4.24% | 2.82% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.11% | -30.15% | -5.31% | 2.61% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.97% | -6.86% | -5.91% | 2.81% | 9.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.99% | -6.88% | -5.91% | 2.81% | 9.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.54% | 22.75% | 111.20% | 107.85% | 119.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.97% | 126.86% | 125.15% | 92.54% | 114.03% |
| תשואה על הנכסים | -4.99% | -3.71% | -3.75% | 1.88% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.09% | -6.80% | -6.20% | 3.04% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.54% | -17.14% | -3.54% | 2.47% | 6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.26% | -3.68% | -3.31% | 2.30% | 5.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.59% | -5.58% | -4.84% | 2.47% | 11.48% |
| תשואת רווחים | -15.56% | -13.80% | -6.93% | 2.32% | 5.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 4.51 | 4.82 | 4.19 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 3.54 | 3.72 | 2.99 | 3.39 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 3.34 | 2.63 | 2.33 | 2.38 | 2.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 6.27 | 6.37 | 9.20 | 10.74 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.63 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.13 | 1.85 | 2.09 | 2.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.82 | 121.74 | 110.33 | 132.61 | 124.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.69 | 81.00 | 75.77 | 87.04 | 87.17 |
| ימי מלאי | 109.20 | 138.94 | 156.63 | 153.19 | 128.35 |
| ימי אשראי מספקים | 103.07 | 98.19 | 122.07 | 107.62 | 91.06 |
| מחזור תפעולי | 203.89 | 219.93 | 232.40 | 240.23 | 215.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.77 | 0.51 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.21 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.37 | 0.30 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.00 | 0.52 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.97 | 1.00 | 2.09 | 1.68 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 1.00 | 2.09 | 1.68 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.66 | 0.40 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.14% | 0.01% | 10.83% | 3.52% | 0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.46 | -7.15 | -14.31 | 43.06 | 18.25 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.50 | 0.85 | 1.21 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.49 | 0.89 | 1.31 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -701.51 | 13,045.35 | 9.24 | 28.42 | 109.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.38 | 21.63 | 4.83 | 11.55 | 23.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -1.86 | 0.05 | -0.62 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.49 | 0.89 | 1.31 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | -3.69 | -3.92 | 7.86 | 8.60 | 12.25 |
| שווי חברה | 71.23M | 56.88M | 85.33M | 142.56M | 208.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.69 | -3.92 | 7.86 | 8.60 | 12.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.54 | 0.73 | 1.10 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -818.76 | 14,220.35 | 7.86 | 25.93 | 104.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.44 | 23.57 | 4.11 | 10.54 | 22.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.40 | 1.51 | 2.61 | 2.77 | 1.36 |
| הון עצמי למניה | 3.82 | 3.92 | 4.16 | 4.48 | 4.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.74 | 0.77 | -0.11 | -0.08 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 3.88 | 4.36 | 4.84 | 4.89 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.27 | -0.26 | 0.14 | 0.46 |
| נטל מס | 0.26 | 0.23 | 1.11 | 1.08 | 1.20 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 0.77 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.41 | 0.21 | 0.22 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.33 | -2.99 | 3.73 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-EUR