Ekinops (EKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41M | 20.78M | 13.53M | 9.17M | 12.22M |
| רווח נקי | -7.22M | -6.95M | 3.63M | 12.02M | 5.17M |
| פחת והפחתות | 10.42M | 15.60M | 12.19M | 11.08M | 11.29M |
| מס הכנסה נדחה | 113.00K | 0 | 0 | -4.22M | -2.58M |
| תגמול מבוסס מניות | -573.00K | 494.00K | 1.01M | 2.25M | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | -2.24M | 7.64M | -3.29M | -13.63M | -3.99M |
| יתרת לקוחות | 1.42M | 6.44M | -250.00K | -5.47M | -1.53M |
| מלאי | 2.02M | 3.13M | -955.00K | -5.95M | -5.13M |
| יתרת ספקים | -3.83M | -197.00K | 483.00K | 1.54M | 3.53M |
| הון חוזר אחר | -1.85M | -1.73M | -2.56M | -3.76M | -855.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 4.00M | -16.00K | 1.89M | -232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.35M | -9.98M | -8.19M | -7.41M | -6.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.34M | -9.92M | -8.03M | -7.17M | -5.05M |
| רכישות, נטו | -13.04M | 0 | 0 | 11.00K | -991.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -991.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | -61.00K | -157.00K | -246.00K | -64.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.91M | -11.62M | 2.51M | -7.96M | -10.49M |
| פירעון חוב | 7.09M | -7.36M | 5.13M | -6.95M | -8.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 461.00K | 1.27M | 806.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00K | -550.00K | -41.00K | 0 | -95.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.15M | -3.71M | -3.04M | -2.28M | -2.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 46.37M | 47.18M | 39.36M | 45.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -213.00K | 6.00K | -26.00K | 159.00K | 132.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.24M | -810.00K | 7.82M | -6.04M | -4.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.37M | 47.18M | 39.36M | 45.39M | 49.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.13M | 46.37M | 47.18M | 39.36M | 45.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.00K | 10.86M | 5.50M | 2.00M | 7.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41M | 20.78M | 13.53M | 9.39M | 12.50M |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -9.92M | -8.03M | -7.17M | -5.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR