Electricite et Eaux de Madagascar SA (EEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -4.13M | -2.78M | -2.17M | -3.70M |
| רווח נקי | 2.80M | -7.23M | 8.13M | -2.37M | -1.78M |
| פחת והפחתות | 467.00K | 5.73M | 260.00K | -235.00K | 51.00K |
| מס הכנסה נדחה | -30.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.00K | 63.00K | -464.00K | 1.05M | -1.83M |
| יתרת לקוחות | 43.00K | 133.00K | -1.00K | 251.00K | -16.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 497.00K | -78.00K |
| יתרת ספקים | -37.00K | 46.00K | -148.00K | -497.00K | 78.00K |
| הון חוזר אחר | -76.00K | -116.00K | -315.00K | 1.29M | -1.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.01M | -2.70M | -10.71M | -614.00K | -136.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.00K | 3.41M | 18.93M | 1.70M | 4.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -75.00K | -7.00K | -39.00K | -62.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 39.00K | 53.00K |
| רכישת השקעות | -32.00K | -28.00K | -20.00K | -16.00K | -53.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.00K | 9.83M | 1.83M | 4.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.00K | 3.50M | 9.12M | -120.00K | -58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -31.00K | -4.15M | 56.00K | -90.00K |
| פירעון חוב | 0 | -31.00K | -4.14M | 297.00K | -85.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -11.00K | -241.00K | -5.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.72M | 11.70M | 12.58M | 419.00K | 830.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -131.00K | 166.00K | 3.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.98M | -886.00K | 12.16M | -411.00K | 720.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.70M | 12.58M | 419.00K | 830.00K | 110.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.72M | 11.70M | 12.58M | 419.00K | 830.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86M | -4.21M | -2.79M | -2.21M | -3.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85M | -4.13M | -2.78M | -2.17M | -3.70M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -75.00K | -7.00K | -39.00K | -62.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR