ST Dupont SA (DPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 1.70 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.13 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.45 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.23 | 0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | 1.82 | 0.18 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.04M | 5.04M | 4.35M | 6.59M | -9.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.44 | 14.03 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.93 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.08 | 2.12 | 2.25 | 27.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.41 | 0.90 | 0.46 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.00 | 14.00 | -4.07 | -2.60 | -9.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 0.95 | 0.58 | 0.37 | 19.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.48% | 54.48% | 56.30% | 54.39% | 54.52% |
| שיעור EBIT | 0.25% | 5.02% | 5.04% | -0.03% | -4.01% |
| שיעור EBITDA | 6.92% | 11.69% | 7.73% | 4.78% | 1.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.02% | 5.02% | -3.24% | -7.95% | -12.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.23% | 3.23% | 3.43% | -3.09% | -5.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 3.58% | 5.94% | -3.89% | -6.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 3.58% | 0.91% | -3.89% | -6.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.44% | 111.11% | 173.41% | 126.05% | 119.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.29% | 64.29% | -105.75% | 38.85% | 42.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 3.23% | 5.67% | -3.75% | -6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19% | 6.71% | 12.00% | -8.41% | -183.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 7.08% | -4.94% | -12.66% | -25.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 6.34% | -1.16% | -11.13% | -21.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.36% | 3.29% | 5.79% | -3.83% | -6.87% |
| תשואת רווחים | 2.20% | 2.24% | 3.46% | -3.73% | -4.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.06 | 5.58 | 4.03 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 2.80 | 2.80 | 2.99 | 3.09 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 1.99 | 1.99 | 1.89 | 1.93 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.81 | 2.95 | 3.33 | 5.15 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 3.95 | 3.94 | 4.03 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.51 | 172.51 | 136.86 | 161.48 | 155.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.47 | 119.47 | 65.40 | 90.67 | 130.18 |
| ימי מלאי | 183.51 | 183.51 | 193.63 | 188.86 | 171.46 |
| ימי אשראי מספקים | 130.47 | 130.47 | 122.17 | 118.04 | 146.09 |
| מחזור תפעולי | 302.97 | 302.97 | 259.03 | 279.53 | 301.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | 0.60 | -12.23 | 2.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 2.53 | 0.08 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 2.53 | 0.08 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.44 | 0.05 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.49% | -0.45% | 3.17% | -11.86% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.18 | 44.70 | 28.75 | -26.82 | -24.19 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 1.60 | 1.72 | 1.04 | 1.55 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.00 | 3.47 | 2.26 | 44.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -204.23 | -222.39 | 31.53 | -8.43 | -31.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.65 | 71.07 | 19.05 | 103.11 | -86.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -1.01 | -0.11 | 0.45 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.00 | 3.47 | 2.26 | 44.35 |
| מכפיל שווי חברה | 22.86 | 14.66 | 22.82 | 22.20 | 108.89 |
| שווי חברה | 88.30M | 95.60M | 100.24M | 56.62M | 85.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.86 | 14.66 | 22.82 | 22.20 | 108.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 1.71 | 1.76 | 1.06 | 1.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -219.66 | -237.82 | 32.35 | -8.57 | -38.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.19 | 76.00 | 19.55 | 104.85 | -106.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.11 | 0.73 | -0.26 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.13 | 1.11 | 1.73 | 1.26 | 1.20 |
| נטל ריבית | 12.77 | 0.64 | 0.68 | 109.80 | 1.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0 | 0.60 | 0.40 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 1.52 | -0.26 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-EUR