ST Dupont SA (DPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 5.13M | 540.00K | -807.00K | 6.07M |
| רווח נקי | 2.04M | 3.38M | -2.08M | -2.90M | -4.50M |
| פחת והפחתות | 3.72M | 3.33M | 2.57M | 2.60M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.34M | -39.00K | -692.00K | -1.28M | 6.12M |
| יתרת לקוחות | -5.03M | -577.00K | 3.52M | -1.30M | 5.76M |
| מלאי | 221.00K | -582.00K | -2.98M | -2.45M | 2.18M |
| יתרת ספקים | 1.09M | 200.00K | -1.16M | 1.88M | -840.00K |
| הון חוזר אחר | -621.00K | 1.12M | -72.00K | 596.00K | -977.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -164.00K | -1.54M | 742.00K | 770.00K | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.91M | -2.95M | -7.29M | -1.50M | -995.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -2.03M | -2.71M | -1.45M | -1.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.00K |
| רכישת השקעות | -23.00K | -657.00K | -155.00K | -54.00K | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 119.00K | 0 | 0 | 0 | 196.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -916.00K | -4.43M | -185.00K | 248.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.52M | -3.05M | 10.13M | -503.00K | -6.12M |
| פירעון חוב | -107.00K | -2.68M | -12.12M | 1.49M | -3.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 25.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.41M | -364.00K | -2.81M | -1.99M | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 8.98M | 9.84M | 6.55M | 9.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -91.00K | 0 | -87.00K | 94.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.26M | -866.00K | 3.30M | -2.72M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98M | 9.84M | 6.55M | 9.27M | 10.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.72M | 8.98M | 9.84M | 6.55M | 9.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -402.00K | 3.10M | -6.61M | -2.26M | 4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26M | 5.13M | 540.00K | -807.00K | 6.07M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -2.03M | -7.15M | -1.45M | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-EUR