Deezer SA (DEEZR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.44 | 0.37 | 0.41 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.10 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.06 | 2.42 | 2.19 | -5.08 | -8.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -262.60M | -268.70M | -274.52M | -261.24M | -231.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.11 | -0.12 | -0.13 | -0.18 | -0.27 |
| יחס חוב להון | -0.12 | -0.13 | -0.15 | -0.22 | -0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.99 | -1.01 | -0.76 | -0.86 | -1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 2.25 | 1.36 | -1.02 | -4.83 | -19.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.29 | 3.21 | -4.87 | -72.45 | -78.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.65 | -2.39 | 2.21 | 0.56 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.96% | 27.21% | 22.81% | 15.50% | 14.43% |
| שיעור EBIT | 4.24% | 1.74% | -3.88% | -11.91% | -36.35% |
| שיעור EBITDA | 5.36% | 2.98% | -2.50% | -8.55% | -34.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.24% | 1.74% | -5.07% | -13.29% | -36.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.59% | 1.97% | -4.92% | -12.11% | -37.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.25% | 1.59% | -4.78% | -11.90% | -37.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.25% | 1.59% | -4.81% | -12.29% | -37.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.68% | 80.95% | 97.22% | 98.29% | 100.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.08% | 112.90% | 96.91% | 91.09% | 100.44% |
| תשואה על הנכסים | 10.16% | 3.62% | -14.06% | -29.57% | -71.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.92% | -3.66% | 10.72% | 25.41% | 90.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.79% | -4.32% | 12.50% | 32.79% | 120.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.43% | -3.69% | 12.87% | 34.83% | 129.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.61% | 3.78% | -14.69% | -30.80% | -76.76% |
| תשואת רווחים | 14.20% | 6.02% | -15.84% | -22.49% | -52.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.16 | 4.85 | 7.07 | 6.18 | 9.46 |
| מחזור זכאים | 1.23 | 1.24 | 33.78 | 76.01 | 44.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.12 | 24.61 | 28.54 | 22.38 | 16.75 |
| מחזור נכסים | 2.39 | 2.28 | 2.94 | 2.49 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.15 | -2.12 | -2.24 | -2.31 | -2.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -257.70 | -219.04 | 40.84 | 54.27 | 30.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.83 | 75.26 | 51.65 | 59.07 | 38.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 297.53 | 294.29 | 10.80 | 4.80 | 8.17 |
| מחזור תפעולי | 39.83 | 75.26 | 51.65 | 59.07 | 38.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.14 | 0.13 | -0.33 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.11 | 0.11 | -0.35 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.79 | 0.88 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.13 | 4.68 | 8.53 | -19.09 | -15.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.13 | 4.68 | 8.53 | -19.09 | -15.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | 0.65 | 0.48 | -0.99 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.08 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.87% | 9.92% | 8.36% | -16.42% | -16.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.01 | 16.59 | -6.31 | -4.45 | -1.89 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.53 | 0.70 |
| מכפיל הון | -0.71 | -0.61 | -0.68 | -1.13 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 10.08 | 11.97 | -6.09 | -6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 7.93 | 10.56 | -6.41 | -6.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.71 | -0.61 | -0.68 | -1.13 | -1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 6.49 | -9.85 | -5.63 | -1.63 |
| שווי חברה | 84.52M | 103.21M | 133.55M | 233.34M | 252.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 6.49 | -9.85 | -5.63 | -1.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.48 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.71 | 7.37 | 9.78 | -5.54 | -4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 5.80 | 8.63 | -5.83 | -5.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.90 | -1.95 | -2.04 | -1.92 | -1.82 |
| הון עצמי למניה | -1.82 | -1.88 | -1.98 | -1.87 | -1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.19 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 3.99 | 4.16 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.07 | -0.21 | -0.47 | -1.55 |
| נטל מס | 0.93 | 0.81 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.13 | 1.27 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.21 | 0.10 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.20 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 2.09 | -0.59 | 0.67 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-EUR