Deezer SA (DEEZR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.80M | 15.48M | -39.99M | -48.78M | -31.64M |
| רווח נקי | 8.50M | -26.03M | -59.59M | -168.48M | -123.26M |
| פחת והפחתות | 6.60M | 7.43M | 16.32M | 8.78M | 11.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.45M | 10.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 788.00K | 0 | 16.97M | 88.24M | 32.17M |
| שינוי בהון החוזר | 3.90M | 23.75M | -8.06M | 24.41M | 36.66M |
| יתרת לקוחות | -43.20M | 10.97M | -31.95M | -20.71M | -263.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 47.10M | 12.79M | 23.90M | 45.12M | 36.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.99M | 9.47M | -5.64M | -278.00K | 638.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.60M | -3.63M | -1.98M | 279.08M | -9.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -1.81M | -2.10M | -3.05M | -2.05M |
| רכישות, נטו | 759.00K | -1.66M | 16.00K | 7.24M | -7.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.24M | -543.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 444.00K | 3.00K | 102.00K | 12.00K | 240.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.00K | -156.00K | 16.00K | 282.12M | -7.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.80M | -10.62M | -8.43M | -152.50M | 23.83M |
| פירעון חוב | -6.70M | -6.29M | -4.42M | -251.15M | 25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 14.00K | 0 | 105.17M | 5.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | 0 | -44.00K | -390.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -4.34M | -3.97M | -6.13M | -6.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.40M | 62.06M | 63.61M | 113.61M | 35.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.00K | -1.92M | 392.00K | 716.00K | 89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.34M | -1.55M | -50.01M | 78.51M | -17.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.06M | 63.61M | 113.61M | 35.10M | 52.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.40M | 62.06M | 63.61M | 113.61M | 35.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.00M | 13.66M | -42.09M | -51.83M | -33.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.80M | 14.62M | -39.99M | -48.78M | -31.64M |
| הוצאות הוניות | -3.80M | -1.81M | -2.10M | -3.05M | -2.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR