Affluent Medical SA (CVX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.30 | 1.28 | 0.69 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.30 | 1.28 | 0.69 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.54 | -0.40 | -0.54 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.49 | -1.19 | -1.43 | -1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.80 | -1.01 | -7.76 | -6.91 | -6.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.73M | -35.18M | -18.43M | -19.36M | -19.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.50 | 0.27 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 4.33 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.81 | 0.35 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.68 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 8.62 | 2.01 | 1.80 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -3.47 | -1.29 | -7.11 | -5.61 | -4.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.70 | 0 | -64.83 | -33.25 | -11.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.61 | 0.42 | 0.60 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.41 | -1.12 | -1.16 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -225.16% | -98.04% | -82.45% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -384.63% | -1,258.01% | -1,169.83% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -326.44% | -1,090.11% | -986.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -380.99% | -1,067.48% | -887.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -390.51% | -1,389.71% | -1,150.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -357.92% | -1,278.84% | -1,137.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -357.92% | -1,278.84% | -1,137.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.98% | 96.00% | 91.65% | 92.02% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 131.34% | 144.51% | 102.50% | 130.19% | 129.60% |
| תשואה על הנכסים | -29.57% | -52.21% | -24.22% | -27.64% | -25.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -120.57% | -449.85% | -48.69% | -49.74% | -45.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.84% | -73.93% | -30.57% | -27.11% | -23.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.63% | -48.28% | -27.10% | -23.91% | -21.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -159.08% | -283.47% | -109.02% | -210.59% | -169.26% |
| תשואת רווחים | -9.58% | -36.68% | -27.75% | -29.19% | -47.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.19 | 0.36 | 0.33 |
| מחזור זכאים | 0.42 | 0.36 | 2.83 | 0.72 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.30 | 0.77 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -8,236.00 | -0.60 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -862.89 | -1,015.39 | 176.77 | 506.29 | 652.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 305.70 | 1,014.19 | 1,103.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 862.89 | 1,015.39 | 128.94 | 507.90 | 451.21 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 305.70 | 1,014.19 | 1,103.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.32 | -0.30 | -0.29 | -0.42 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.33 | -0.30 | -0.29 | -0.42 | -0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -117.51 | -100.08 | -77.03 | -65.51 | -75.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -117.51 | -100.08 | -77.03 | -65.51 | -75.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -0.48 | -0.69 | -0.70 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.75 | -9.85 | -8.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.34% | -17.22% | -21.60% | -22.82% | -35.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.52 | -2.75 | -3.60 | -3.43 | -2.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 12.90 | 43.81 | 23.70 |
| מכפיל הון | 7.10 | 12.26 | 1.75 | 1.70 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.00 | -5.81 | -4.63 | -4.38 | -2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11 | -5.86 | -4.69 | -4.45 | -2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -0.04 | 0.11 | 0.10 | -1.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.10 | 12.26 | 1.75 | 1.70 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -11.25 | -5.72 | -5.07 | -5.18 | -3.55 |
| שווי חברה | 236.37M | 90.37M | 68.22M | 69.10M | 46.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.25 | -5.72 | -5.07 | -5.18 | -3.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 16.57 | 56.46 | 35.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.04 | -7.71 | -5.95 | -5.65 | -4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.15 | -7.78 | -6.02 | -5.73 | -4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.68 | -0.85 | -0.43 | -0.61 | -0.91 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.14 | 0.77 | 1.09 | 1.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.63 | -0.37 | -0.54 | -0.81 |
| נטל מס | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.45 | 1.02 | 1.10 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.35 | 9.63 | 3.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0.60 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.46 | 0.77 | 0.77 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-EUR