Affluent Medical SA (CVX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.61M | -11.32M | -12.05M | -11.08M | -12.36M |
| רווח נקי | 0 | -14.74M | -15.65M | -15.23M | -14.82M |
| פחת והפחתות | 2.19M | 2.41M | 2.44M | 2.35M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 778.00K | 731.00K | 146.00K | 42.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.84M | 205.00K | 235.00K | 717.00K | -1.14M |
| יתרת לקוחות | 189.00K | -1.40M | 466.00K | -1.34M | -1.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.36M | 1.36M | 352.00K | 1.23M | -558.00K |
| הון חוזר אחר | 1.30M | 245.00K | -583.00K | 827.00K | 424.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.64M | 22.00K | 189.00K | 935.00K | 2.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.25M | -480.00K | -184.00K | -146.00K | -160.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -147.00K | -171.00K | -146.00K | -334.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 5.00M | 0 | 0 | 174.00K |
| רכישת השקעות | -3.50M | -10.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.75M | 0 | -13.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.88M | 11.37M | 11.32M | 2.40M | 18.28M |
| פירעון חוב | 6.88M | -740.00K | -1.07M | -2.47M | -2.12M |
| הנפקת מניות רגילות | -117.00K | 12.72M | 12.55M | 5.74M | 21.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 117.00K | -612.00K | -171.00K | -872.00K | -1.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.22M | 1.66M | 2.58M | 11.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 519.00K | -434.00K | -922.00K | -8.83M | 5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 1.66M | 2.58M | 11.41M | 5.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.75M | 1.22M | 1.66M | 2.58M | 11.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.73M | -11.47M | -12.24M | -11.23M | -12.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.61M | -11.32M | -12.05M | -11.08M | -12.36M |
| הוצאות הוניות | -116.00K | -147.00K | -184.00K | -146.00K | -334.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR