Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Cert.Coop.d'Invt. (CRTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | -0.05 | 0.05 | -0.13 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.67B | -13.68B | -13.69B | -14.16B | -14.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.01 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.46 | 0.04 | 2.86 | 3.25 | 3.60 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.04 | 0.74 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.04 | 0.02 | 0.70 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.25 | 5.42 | 5.92 | 6.36 | 6.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.37 | 0.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 74.76 | 2.97 | 3.82 | 19.13 | 24.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,344.59 | 59.86 | 1,128.87 | 1,425.48 | 1,428.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 70.26 | 0.31 | 82.49 | 65.14 | 74.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.60% | 48.87% | 100.00% | 214.89% | 63.26% |
| שיעור EBIT | 15.34% | 14.67% | -3.39% | 36.37% | 21.07% |
| שיעור EBITDA | 17.77% | 16.33% | 32.85% | 39.56% | 23.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.34% | 14.67% | 28.51% | 36.37% | 21.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.33% | 14.67% | 29.45% | 36.37% | 21.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.53% | 13.29% | 27.14% | 33.67% | 18.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.53% | 13.29% | 27.14% | 33.67% | 18.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.28% | 90.59% | 92.15% | 92.58% | 87.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.91% | 100.00% | 103.30% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.48% | 0.48% | 0.66% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.68% | 2.63% | 2.84% | 4.22% | 3.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.57% | 2.57% | 2.41% | 0.97% | 1.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 1.42% | 1.37% | 0.75% | 0.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.49% | 0.48% | 0.66% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 12.88% | 10.21% | 13.54% | 24.83% | 25.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.34 | 1.67 | 1.93 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | -34.17 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.20 | 7.97 | 4.26 | 5.36 | 8.45 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 35.31 | 218.60 | 200.01 | -517.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 35.31 | 218.60 | 189.33 | 119.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -636.32 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | -10.68 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 35.31 | 218.60 | 189.33 | -517.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.03 | -16.92 | 15.75 | -49.06 | 69.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.99 | -19.29 | 13.50 | -51.01 | 68.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 2.36 | 2.25 | 1.95 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.14 | 0.86 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | -3.33 | 3.17 | -10.04 | 19.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.89 | -7.16 | 7.01 | -25.14 | 50.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -1.04 | 0.01 | -0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | -0.20 | 0.40 | -0.93 | 0.86 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 58.82% | -17.37% | 17.09% | -71.04% | 118.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.77 | 9.80 | 7.38 | 4.03 | 3.86 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 1.30 | 2.00 | 1.36 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.70 | -5.76 | 5.85 | -1.41 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.81 | -6.56 | 5.02 | -1.46 | 0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.97 | -0.82 | -0.26 | 0.20 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.26 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 71.21 | 8.28 | 88.60 | 68.57 | 78.07 |
| שווי חברה | 7.97B | 836.88M | 8.64B | 9.01B | 9.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 71.21 | 8.28 | 88.60 | 68.57 | 78.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.65 | 1.35 | 29.10 | 27.13 | 17.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 127.81 | -5.98 | 84.98 | -28.16 | 21.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.11 | -6.81 | 72.86 | -29.28 | 20.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 515.80 | 429.81 | 375.25 | 421.51 | 389.91 |
| הון עצמי למניה | 516.96 | 430.81 | 376.19 | 422.57 | 391.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 100.87 | 85.27 | 39.43 | 52.96 | 80.89 |
| רווח נקי למניה | 13.65 | 11.33 | 10.70 | 17.83 | 14.88 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -8.68 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.11 | 0.23 | 0.21 | -0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | -1.35 | 1.36 | -2.75 | 4.68 |
הנתונים מוצגים ב-EUR