דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Cert.Coop.d'Invt. (CRTO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-122.84M118.54M-307.68M437.93M630.42M
רווח נקי90.77M87.41M111.84M93.62M72.54M
פחת והפחתות10.31M10.07M10.60M10.05M9.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-260.59M14.09M-432.55M-964.43M994.79M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-260.59M14.09M-432.55M-964.43M994.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן36.67M6.97M2.43M1.30B-446.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.65M-19.42M-37.20M-1.30B448.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.16M-16.90M-12.24M-8.74M-8.07M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00-24.96M0-239.08M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000352.00K0
פעילויות השקעה אחרות-5.49M-2.52M-24.96M-1.29B695.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-21.00M-19.75M-38.95M1.76M10.69M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות7.39M01.64M9.22M27.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-5.69M000
דיבידנדים ששולמו-19.74M-20.44M-18.39M-13.80M-12.86M
פעילויות מימון אחרות-8.64M6.38M-18.92M6.34M-3.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה457.26M623.76M544.40M928.23M1.79B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-166.49M79.36M-383.83M-857.16M1.09B
מזומנים בתחילת התקופה623.76M544.40M928.23M1.79B695.53M
מזומנים בסוף התקופה457.26M623.76M544.40M928.23M1.79B
תזרים מזומנים חופשי-140.00M101.63M-319.93M429.19M622.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-122.84M118.54M-307.68M437.93M630.42M
הוצאות הוניות-17.16M-16.90M-12.24M-8.74M-8.07M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou Cert.Coop.d'Invt. - תזרים מזומנים