Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Loire-Haute-Loire CRCAM CRCAM de la Loire-Haute-Loi (CRLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -0.01 | -0.06 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | -0.06 | -0.15 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.38B | -12.46B | -12.19B | -12.32B | -12.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.34 | 2.44 | 2.59 | 0.02 | 3.05 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.02 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.65 | 0.66 | 0.02 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.94 | 5.09 | 5.41 | 5.67 | 6.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 94.32 | 9.62 | 14.52 | 3.88 | 17.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 914.23 | 968.02 | 950.55 | 48.76 | 967.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 95.61 | 83.24 | 69.37 | -0.71 | 63.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.60% | 46.55% | 101.78% | 100.00% | 61.82% |
| שיעור EBIT | 7.63% | 9.48% | -3.51% | 21.25% | 16.61% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 11.71% | 26.97% | 24.72% | 18.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.90% | 9.55% | 24.88% | 22.00% | 21.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.87% | 9.48% | 23.46% | 21.25% | 16.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.25% | 8.31% | 20.09% | 18.33% | 13.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 8.24% | 20.09% | 18.33% | 13.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.06% | 87.66% | 85.66% | 86.28% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.71% | 99.30% | 94.28% | 96.58% | 76.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.46% | 0.41% | 0.51% | 0.45% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 2.07% | 2.76% | 2.56% | 3.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.54% | 0.52% | 3.00% | 0.76% | 1.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.45% | 0.41% | 1.61% | 0.57% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.46% | 0.41% | 0.51% | 0.45% | 0.56% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 8.17% | 15.49% | 14.48% | 19.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 308.56 | 2.16 | 2.53 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.67 | 2.06 | 1.50 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 6.08 | 3.27 | 3.21 | 5.34 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.95 | -0.11 | -0.05 | -0.07 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -135.76 | -7.95 | -99.13 | -1,025.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 1.18 | 168.95 | 144.03 | 70.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -434.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 136.94 | 176.90 | 243.16 | 662.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 1.18 | 168.95 | 144.03 | -363.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24.01 | 25.14 | -13.78 | -31.63 | 42.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.21 | 22.16 | -16.55 | -33.07 | 41.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.80 | 2.98 | 2.77 | 1.44 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 1.20 | 1.05 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.31 | 4.32 | -2.86 | -7.13 | 9.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.31 | 8.43 | -4.98 | -22.00 | 26.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -4.74 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.27 | -0.29 | -0.69 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 208.48% | 23.22% | -26.71% | -57.31% | 77.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.34 | 12.24 | 6.45 | 6.91 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 1.02 | 1.30 | 1.27 | 0.68 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | 4.31 | -3.74 | -1.75 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.80 | -4.50 | -1.82 | 1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.65 | 0.43 | -0.34 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 96.62 | 91.93 | 74.18 | 4.41 | 67.58 |
| שווי חברה | 7.42B | 8.18B | 7.74B | 402.78M | 8.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.62 | 91.93 | 74.18 | 4.41 | 67.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.68 | 10.76 | 20.01 | 1.09 | 12.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 45.52 | 45.57 | -57.76 | -1.50 | 24.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.31 | 40.16 | -69.36 | -1.57 | 23.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 383.65 | 370.48 | 341.40 | 320.98 | 305.42 |
| הון עצמי למניה | 390.63 | 377.28 | 347.73 | 326.64 | 310.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 94.99 | 93.82 | 47.77 | 45.58 | 78.72 |
| רווח נקי למניה | 8.78 | 7.80 | 9.60 | 8.35 | 10.50 |
| נטל מס | 0.85 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.00 | -6.68 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.73 | 3.23 | -1.44 | -3.27 | 4.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR