דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Loire-Haute-Loire CRCAM CRCAM de la Loire-Haute-Loi (CRLO) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.76M-111.64M-256.27M345.54M144.03M
רווח נקי63.16M77.77M78.46M85.11M95.73M
פחת והפחתות16.92M13.60M11.77M12.83M11.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר23.10M-293.01M-442.35M175.56M-17.90M
יתרת לקוחות0-183.60M-226.87M00
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר23.10M-109.41M-215.49M175.56M-17.90M
פריטים אחרים שאינם במזומן100.59M90.00M95.86M72.04M54.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-154.70M-37.64M-13.43M-845.46M499.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-24.18M-22.43M-11.65M-12.97M-27.97M
רכישות, נטו0-15.21M0-11.59M-1.27M
רכישת השקעות-24.15M-170.18M-21.41M-11.59M-1.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00035.00M84.34M
פעילויות השקעה אחרות-106.37M-164.68M-1.78M-844.32M445.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-17.12M1.99M-42.76M18.66M11.25M
פירעון חוב07.32M000
הנפקת מניות רגילות0-3.13M-18.49M9.33M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-16.63M00-12.20M
פעילויות מימון אחרות-11.83M14.43M-24.26M9.32M8.73M
יתרת מזומנים בסוף התקופה285.66M253.72M401.01M713.46M1.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0003.00K-653.70M
שינוי נטו במזומנים31.94M-147.28M-312.45M-481.26M654.34K
מזומנים בתחילת התקופה253.72M401.01M713.46M1.19B540.38K
מזומנים בסוף התקופה285.66M253.72M401.01M713.46M1.19M
תזרים מזומנים חופשי179.58M-134.07M-267.92M332.57M116.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.76M-111.64M-256.27M345.54M144.03M
הוצאות הוניות-24.18M-22.43M-11.65M-12.97M-27.97M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Caisse Regionale de Credit Agricole Mutuel de la Loire-Haute-Loire CRCAM CRCAM de la Loire-Haute-Loi - תזרים מזומנים