Covivio SA (COV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.64 | 0.96 | 1.00 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.43 | 0.85 | 0.86 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.64 | 0.45 | 0.41 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | -0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.37 | 4.36 | 0.47 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.36 | 7.75 | 0.74 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.50B | -11.48B | -10.70B | -10.88B | -11.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.27 | 1.31 | 1.39 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.94 | 3.02 | 3.15 | 2.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.76 | 0.71 | 1.05 | 0.52 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.86 | 2.32 | 1.44 | 2.78 | 4.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 1.69 | 2.00 | 2.26 | 2.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.38 | 101.76 | 103.63 | 116.16 | 121.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 6.72 | 5.74 | 15.36 | 13.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.51% | 87.27% | 76.60% | 81.07% | 74.45% |
| שיעור EBIT | 153.15% | 122.52% | 43.21% | 57.53% | 118.83% |
| שיעור EBITDA | 168.35% | 136.21% | 133.14% | 64.75% | 68.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 108.09% | 73.83% | 37.26% | 78.00% | 63.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.89% | 90.73% | 17.32% | -206.96% | 102.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 73.24% | 69.47% | 5.34% | -139.15% | 51.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 117.45% | 109.08% | 15.48% | -186.63% | 95.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.18% | 76.57% | 30.83% | 67.24% | 50.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.79% | 122.89% | 46.49% | -265.32% | 160.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.92% | 0.27% | -5.67% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 8.58% | 0.83% | -17.83% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.16% | 3.35% | 2.10% | 3.48% | 2.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 3.09% | 1.78% | 2.96% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.63% | 2.96% | 0.28% | -5.70% | 2.26% |
| תשואת רווחים | 13.45% | 11.77% | 1.31% | -29.89% | 11.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.28 | 3.22 | 3.34 | 3.16 | 2.10 |
| מחזור זכאים | 1.42 | 0.69 | 1.25 | 1.02 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 0.34 | 1.14 | 0.63 | 0.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0.54 | 0.60 | 0.64 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.13 | -2.77 | -29.09 | -9.42 | -25.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.62 | 666.34 | 135.60 | 340.74 | 620.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.08 | 113.45 | 109.31 | 115.62 | 174.09 |
| ימי מלאי | 202.14 | 1,080.71 | 318.90 | 581.54 | 620.62 |
| ימי אשראי מספקים | 257.60 | 527.82 | 292.61 | 356.42 | 174.11 |
| מחזור תפעולי | 362.22 | 1,194.16 | 428.22 | 697.16 | 794.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.52 | 6.39 | 91.71 | 10.51 | 5.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.16 | 35.98 | 5.54 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.04 | 5.23 | 55.73 | 4.97 | 6.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.39 | 0.53 | -0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.73 | 1.46 | 1.84 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 1.22 | 1.65 | 2.12 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.91 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.67 | 7.69 | 1.01 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 2.05% | 73.80% | 11.39% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.43 | 8.49 | 76.55 | -3.35 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 5.44 | 5.90 | 4.09 | 4.66 | 4.32 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.57 | 48.77 | 1.36 | 8.78 | -735.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 8.86 | 0.53 | 4.63 | 9.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.01 | -0.73 | 0.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.73 | 0.63 | 0.60 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 9.68 | 11.05 | 8.81 | 22.55 | 19.33 |
| שווי חברה | 14.57B | 16.01B | 14.95B | 14.89B | 16.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.68 | 11.05 | 8.81 | 22.55 | 19.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.29 | 15.05 | 11.72 | 14.60 | 13.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.52 | 124.36 | 3.89 | 27.54 | -2,262.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.48 | 22.60 | 1.53 | 14.52 | 28.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 110.88 | 111.07 | 109.15 | 121.28 | 147.24 |
| הון עצמי למניה | 76.42 | 77.75 | 76.96 | 81.60 | 100.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.20 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 8.08 | 9.60 | 11.93 | 10.46 | 12.82 |
| רווח נקי למניה | 5.91 | 6.67 | 0.64 | -14.55 | 6.61 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.31 | 0.67 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.74 | 0.40 | -3.60 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 0.96 | 4.97 | -0.72 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-EUR