Covivio SA (COV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.30M | 9.81B | 1.03B | 560.75M | 539.65M |
| רווח נקי | 738.70M | 1.97B | -1.42B | 620.69M | 923.60M |
| פחת והפחתות | 145.50M | 1.15B | 69.56M | 58.93M | 75.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -253.83M | 113.99M | 137.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.90M | 69.00M | 7.82M | 5.92M | 8.33M |
| שינוי בהון החוזר | -94.50M | 1.12B | 99.52M | -82.94M | 33.40M |
| יתרת לקוחות | -400.00K | 19.00M | 60.86M | 49.18M | -1.82M |
| מלאי | -37.10M | 219.00M | 38.65M | -3.35M | 21.76M |
| יתרת ספקים | -57.00M | 88.50M | 93.95M | -128.78M | 13.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 885.00M | -93.95M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -88.30M | 5.49B | 2.52B | -155.84M | -638.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.40M | -1.37B | 171.01M | 323.80M | 203.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -579.60M | -5.96B | -484.49M | -567.83M | -697.51M |
| רכישות, נטו | 440.00M | -759.00M | 627.92M | 877.99M | 897.07M |
| רכישת השקעות | -200.00K | -1.00M | -2.00M | -300.00K | -3.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.30M | 24.00K | 293.00K | 2.65M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.40M | 5.34B | 29.58M | 13.65M | 4.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -383.30M | -7.39B | -722.91M | -1.52B | -914.55M |
| פירעון חוב | 169.20M | -15.94B | -275.51M | -914.55M | -391.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.40M | 1.00M | 0 | 0 | 208.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.80M | -96.00M | -1.16M | -38.45M | -8.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -387.60M | -764.00M | -72.96M | -353.34M | -339.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -147.50M | 9.41B | -373.29M | -212.73M | -356.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 10.04B | 899.55M | 461.54M | 1.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 637.90M | 1.00M | 9.00M | -920.00K | -14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 839.50M | 1.05B | 474.18M | -601.45M | -183.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 368.00M | 9.00B | 425.36M | 1.06B | 1.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 10.04B | 899.55M | 461.54M | 1.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 128.70M | 3.85B | 540.66M | -7.08M | -157.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.30M | 9.81B | 1.03B | 560.75M | 539.65M |
| הוצאות הוניות | -579.60M | -5.96B | -484.49M | -567.83M | -697.51M |
הנתונים מוצגים ב-EUR