Courtois SA (COUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 4.76 | 5.37 | 6.02 | 10.52 |
| יחס מהיר | 4.76 | 4.76 | 2.54 | 3.08 | 7.03 |
| יחס מזומנים | 2.99 | 2.99 | 2.42 | 2.96 | 6.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.30 | -1.16 | 4.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.08 | -0.42 | -1.52 | 131.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.88M | -2.88M | 7.52M | 8.30M | 8.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.37 | 1.34 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.03 | -0.18 | 0.00 | 6.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.52 | -9.51 | -2.33 | -1.46 | 12.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.54 | 0.46 | 0.39 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.16 | 66.16 | 61.02 | 56.18 | 30.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.69 | -2.41 | 4.34 | 57.70 | -6.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.40% | -32.95% | 100.00% | 77.43% | 25.25% |
| שיעור EBIT | -10.60% | -11.24% | -53.76% | -7.03% | 9.89% |
| שיעור EBITDA | -5.49% | -6.13% | -53.76% | -4.05% | 10.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.05% | -53.95% | -53.76% | -15.33% | 9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.92% | -16.91% | -55.13% | -17.53% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.50% | -14.49% | -36.72% | -11.92% | 7.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.76% | -12.75% | -41.27% | -13.27% | 6.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.68% | 85.68% | 66.60% | 68.02% | 84.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.30% | 31.35% | 102.56% | 114.35% | 92.47% |
| תשואה על הנכסים | -1.37% | -1.37% | -1.36% | -0.66% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.10% | -2.09% | -1.87% | -0.89% | 3.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.38% | -5.38% | -2.23% | -0.94% | 3.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.85% | -3.85% | -1.54% | -0.66% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.37% | -1.37% | -1.36% | -0.66% | 2.70% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -4.56% | -3.98% | -1.78% | 7.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.05 | 4.35 | 8.05 | 18.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 3.09 | 2.86 | 9.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.13 | 0.04 | 1.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.27 | 15.28 | 4.44 | 5.59 | 31.05 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.31 | 0.31 | 0.08 | 0.11 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 347.18 | 347.05 | 2,863.22 | 8,091.40 | 231.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 347.18 | 347.05 | 83.81 | 45.33 | 20.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2,897.60 | 8,173.47 | 247.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 118.19 | 127.41 | 36.78 |
| מחזור תפעולי | 347.18 | 347.05 | 2,981.41 | 8,218.81 | 268.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | 1.49 | -10.96 | -38.97 | 85.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -58.53 | -58.53 | -14.61 | -38.97 | 75.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 60.02 | 60.02 | 3.66 | 0 | 10.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -39.21 | -39.21 | 1.33 | 1.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | 0.02 | -3.00 | -14.12 | 8.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | 0.02 | -3.00 | 0 | 8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | -0.19 | -0.72 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -0.84 | -1.99 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.46% | -50.46% | -12.18% | -29.75% | 57.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.93 | -21.93 | -25.16 | -56.22 | 14.11 |
| מכפיל מכירות | 3.18 | 3.18 | 9.24 | 6.70 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -1.98 | -8.21 | -3.36 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.72 | 77.72 | -10.95 | -3.36 | 1.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -2.01 | -0.24 | 0.45 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -60.58 | -54.22 | -12.85 | -108.01 | 3.49 |
| שווי חברה | 8.78M | 8.78M | 6.53M | 6.16M | 3.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.58 | -54.22 | -12.85 | -108.01 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.32 | 3.32 | 6.91 | 4.37 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.07 | -2.07 | -6.14 | -2.19 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.33 | 81.33 | -8.19 | -2.19 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 252.91 | 252.91 | 257.62 | 265.52 | 271.68 |
| הון עצמי למניה | 252.71 | 252.71 | 255.41 | 262.55 | 266.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 36.51 | 36.53 | 12.99 | 19.54 | 125.31 |
| רווח נקי למניה | -5.29 | -5.29 | -4.77 | -2.33 | 9.29 |
| נטל מס | 0.86 | 0.86 | 0.67 | 0.68 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.51 | 1.03 | 2.49 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.28 | -0.28 | 2.04 | 15.03 | 9.93 |
הנתונים מוצגים ב-EUR