דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Courtois SA (COUR) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.00K-797.00K-2.81M6.19M72.00K
רווח נקי-383.00K-390.00K-187.00K623.00K-52.00K
פחת והפחתות135.00K40.00K42.00K40.00K34.00K
מס הכנסה נדחה000016.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.13M-220.00K-2.58M5.38M70.00K
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.13M-220.00K-2.58M5.38M70.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן-771.00K-227.00K-90.00K149.00K4.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.43M-266.00K225.00K-696.00K-191.00K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.34M-266.00K0-749.00K-359.00K
רכישות, נטו932.00K0064.00K74.00K
רכישת השקעות-16.00K00-11.00K-74.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000023.00K
פעילויות השקעה אחרות00225.00K0145.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.14M297.00K1.43M-4.12M889.00K
פירעון חוב1.24M317.00K1.79M-4.69M1.00M
הנפקת מניות רגילות001.84M01.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-104.00K-3.00K-34.00K-23.00K0
דיבידנדים ששולמו00-199.00K00
פעילויות מימון אחרות0-17.00K-1.97M598.00K-115.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.25M6.43M7.19M1.37M770.00K
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.00K-1.00K0-6.97M-6.21M
שינוי נטו במזומנים-2.18M-767.00K-1.16M-5.60M-5.44M
מזומנים בתחילת התקופה6.43M7.19M8.35M6.97M6.21M
מזומנים בסוף התקופה4.25M6.43M7.19M1.37M770.00K
תזרים מזומנים חופשי-4.24M-1.06M-2.81M5.44M-287.00K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת108.00K-797.00K-2.81M6.19M72.00K
הוצאות הוניות-4.34M-266.00K0-749.00K-359.00K

הנתונים מוצגים ב-EUR

Courtois SA - תזרים מזומנים