Coheris (COH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.96 | 1.85 | 1.49 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.96 | 1.85 | 1.49 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.30 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.27 | 10.02 | 9.94 | 4.93 | 6.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.62M | 8.46M | 5.08M | 1.92M | -437.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.69 | 1.75 | 2.15 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.84 | 6.24 | 8.72 | 4.54 | 6.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 20.71 | 23.96 | 9.74 | 16.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.73 | 0.87 | 1.13 | 1.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.78 | 0.73 | 1.13 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.57% | 32.71% | 67.61% | 18.39% | 15.73% |
| שיעור EBIT | 17.38% | 17.79% | 27.70% | 22.57% | 16.63% |
| שיעור EBITDA | 30.01% | 30.82% | 40.91% | 36.25% | 32.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.38% | 17.79% | 21.65% | 18.12% | 14.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.07% | 22.33% | 26.80% | 20.71% | 15.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.92% | 18.72% | 23.06% | 20.84% | 32.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.93% | 18.74% | 23.06% | 20.84% | 32.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 83.85% | 86.06% | 100.59% | 203.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.98% | 125.52% | 123.78% | 114.31% | 109.16% |
| תשואה על הנכסים | 7.10% | 7.75% | 9.53% | 8.00% | 12.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.54% | 13.10% | 16.63% | 17.17% | 30.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.50% | 10.81% | 12.91% | 11.47% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.20% | 8.63% | 10.58% | 10.74% | 8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.05% | 10.09% | 12.58% | 10.21% | 20.44% |
| תשואת רווחים | 6.47% | 3.74% | 7.32% | 10.98% | 26.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.59 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 2.68 | 3.15 | 7.99 | 7.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 11,930.00 | 11,660.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.76 | 4.88 | 3.64 | 3.18 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.52 | 1.79 | 2.21 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 431.08 | 355.92 | 337.03 | 468.66 | 428.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 613.89 | 492.08 | 452.99 | 514.31 | 477.25 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| ימי אשראי מספקים | 182.81 | 136.16 | 115.96 | 45.68 | 48.55 |
| מחזור תפעולי | 613.89 | 492.08 | 452.99 | 514.34 | 477.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.25 | 1.01 | 0.88 | 0.78 | 1.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.00 | 0.74 | 0.88 | 0.78 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.74 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.77 | 2.94 | 2.33 | 2.63 | 3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.97 | 3.83 | 2.96 | 2.63 | 3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.43 | 1.04 | 0.72 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.17% | 5.18% | 10.60% | 16.00% | 28.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.43 | 26.57 | 13.67 | 9.11 | 3.75 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 5.01 | 3.15 | 1.90 | 1.20 |
| מכפיל הון | 1.88 | 3.50 | 2.27 | 1.56 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.21 | 19.30 | 9.44 | 6.25 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 14.26 | 9.44 | 6.25 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -2.32 | 1.05 | -0.30 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.88 | 3.50 | 2.27 | 1.56 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 17.02 | 8.43 | 6.36 | 5.15 |
| שווי חברה | 49.81M | 85.50M | 51.52M | 33.72M | 23.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 17.02 | 8.43 | 6.36 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 5.25 | 3.45 | 2.31 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 20.22 | 10.33 | 7.59 | 4.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 14.94 | 10.33 | 7.59 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.50 | 2.10 | 1.67 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 4.35 | 4.10 | 3.64 | 3.12 | 2.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.16 | 0.14 | -0.01 | -1.03 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 2.87 | 2.63 | 2.57 | 2.43 |
| רווח נקי למניה | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.78 |
| נטל מס | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 1.01 | 2.03 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.26 | 0.97 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 1.87 | 1.45 | 1.46 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-EUR