Coheris (COH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72M | 4.99M | 4.44M | 6.54M | 6.60M |
| רווח נקי | 3.06M | 3.45M | 3.05M | 4.43M | 996.00K |
| פחת והפחתות | 2.12M | 1.97M | 1.96M | 2.20M | 2.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.33M | 3.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 186.00K | -799.00K | -579.00K | 2.24M | 3.44M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 186.00K | -799.00K | -579.00K | 2.24M | 3.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 491.00K | 369.00K | 16.00K | 121.00K | -91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | -1.69M | -1.71M | -1.63M | -1.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -1.68M | -1.69M | -1.75M | -1.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.00K | -11.00K | -28.00K | 0 | -21.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 120.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.68M | -1.68M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.62M | -3.12M | -3.06M | -6.08M | -8.69M |
| פירעון חוב | -519.00K | -475.00K | -475.00K | -318.00K | -2.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -455.00K | -455.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.65M | -2.19M | -2.58M | -5.76M | -8.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 101.00K | 359.00K | 188.00K | 513.00K | 1.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -258.00K | 171.00K | -325.00K | -1.06M | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 359.00K | 188.00K | 513.00K | 1.57M | 5.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 101.00K | 359.00K | 188.00K | 513.00K | 1.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.23M | 4.99M | 4.44M | 4.79M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86M | 4.99M | 4.44M | 6.66M | 6.68M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -1.68M | -1.69M | -1.75M | -1.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR