CRCAM Nord de France (CNDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.09 | 0 | 8.89 | 7.59 |
| יחס מהיר | 0 | 0.09 | 0 | 8.89 | 7.59 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0 | 7.60 | 6.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.00 | 0 | -1.71 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.01B | -30.27B | -29.37B | -29.27B | -30.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.05 | 6.26 | 6.68 | 7.11 | 7.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.26 | -0.02 | 0.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.27 | 0.26 | 0.76 | 2.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.15 | 21.50 | 23.33 | 21.92 | 8.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | -11.28 | 0 | -60.94 | -15.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.70% | 46.22% | 100.00% | 99.96% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 12.22% | 14.51% | -3.54% | -3.82% | 30.13% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 16.09% | 0.00% | 8.01% | 42.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.80% | 14.51% | 32.72% | 96.21% | 96.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.66% | 14.51% | 29.21% | 25.25% | 30.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.31% | 12.52% | 26.34% | 22.69% | 26.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.40% | 12.58% | 26.47% | 22.76% | 26.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.53% | 86.31% | 90.18% | 89.85% | 88.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.92% | 100.00% | 89.27% | 26.25% | 31.20% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.46% | 0.45% | 0.36% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 2.90% | 3.02% | 2.54% | 3.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.21% | 2.85% | 0.56% | 1.53% | 1.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.03% | 2.47% | 0.52% | 7.53% | 6.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.46% | 0.45% | 0.36% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 22.88% | 15.23% | 28.55% | 25.98% | 17.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 142.33 | 1.40 | 1.15 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.38 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.84 | 6.24 | 3.11 | 2.79 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.11 | 0.21 | 0.16 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -4,109.89 | -3,498.38 | -683,162.19 | -678.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.56 | 260.90 | 316.29 | 270.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 4,112.46 | 3,759.28 | 683,478.48 | 948.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.56 | 260.90 | 316.29 | 270.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.88 | -3.63 | -17.42 | -16.67 | -5.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | -3.63 | -17.83 | -17.41 | -6.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0 | 0.41 | 0.73 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.66 | -5.19 | -13.35 | -11.42 | -4.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.91 | 0 | -42.54 | -22.75 | -10.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | -1.18 | -4.75 | -4.64 | -1.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | -0.11 | -1.11 | -1.15 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.70% | -12.91% | -122.61% | -137.93% | -36.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.85 | 6.56 | 3.50 | 3.85 | 5.63 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.82 | 0.92 | 0.87 | 1.51 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.35 | -7.75 | -0.82 | -0.72 | -2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.35 | -7.75 | -0.83 | -0.76 | -2.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 1.95 | 0.13 | 0.32 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.10 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 6.59 | -6.17 | 0 | -50.04 | -11.90 |
| שווי חברה | 1.43B | -1.44B | -2.38B | -2.41B | -3.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | -6.17 | 0 | -50.04 | -11.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | -0.99 | -3.62 | -4.01 | -5.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.58 | 9.35 | 3.20 | 3.33 | 9.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 9.35 | 3.28 | 3.47 | 10.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.04 | 147.73 | 137.04 | 128.92 | 88.64 |
| הון עצמי למניה | 113.77 | 148.01 | 137.31 | 129.10 | 88.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 30.04 | 34.25 | 15.76 | 14.45 | 10.97 |
| רווח נקי למניה | 5.50 | 4.29 | 4.15 | 3.28 | 2.93 |
| נטל מס | 0.85 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.00 | -8.26 | -6.61 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.48 | -0.73 | -3.78 | -4.57 | -1.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR