CRCAM Nord de France (CNDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.32M | -725.83M | -694.86M | -320.10M | 1.55B |
| רווח נקי | 210.97M | 191.81M | 152.05M | 169.77M | 160.22M |
| פחת והפחתות | 23.04M | 23.21M | 23.01M | 79.96M | 26.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -426.95M | -1.02B | -836.73M | -569.06M | 1.37B |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -426.95M | -1.02B | -836.73M | -569.06M | 1.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.62M | 76.77M | -33.19M | -764.00K | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -115.32M | -36.94M | -40.62M | -32.82M | -24.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 12.77M | -17.06M | -30.55M | -29.16M | -21.85M |
| רכישות, נטו | -128.08M | -19.87M | -10.08M | -3.66M | -2.92M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.03M | -49.31M | -154.82M | 62.33M | -44.23M |
| פירעון חוב | 0 | 16.86M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -20.75M | -468.00K | -55.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -37.32M | -30.31M | -43.75M | -41.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.51M | 29.88M | -124.04M | 86.14M | -79.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.55B | 2.37B | 3.26B | 3.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -340.67M | -812.09M | -890.30M | -288.66M | 1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.55B | 2.37B | 3.26B | 3.55B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 1.55B | 2.37B | 3.26B | 3.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -154.32M | -742.90M | -725.40M | -349.27M | 1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.32M | -725.83M | -694.86M | -320.10M | 1.55B |
| הוצאות הוניות | 0 | -17.06M | -30.55M | -29.16M | -21.85M |
הנתונים מוצגים ב-EUR