Clariane (CLARI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.70 | 0.56 | 0.80 | 0.65 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.69 | 0.56 | 0.79 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.32 | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 1.47 | 0.92 | 0.77 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.09B | -8.19B | -8.60B | -8.74B | -8.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.31 | 2.16 | 2.16 | 2.39 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.65 | 0.45 | 0.49 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.82 | 3.86 | 4.24 | 4.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 1.19 | 0.77 | 0.73 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.14 | 0.95 | 0.78 | 0.59 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.26 | 5.24 | 8.19 | 24.95 | 6.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.21 | 22.83 | 35.95 | 72.93 | 79.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.26 | 6.94 | 7.42 | 8.27 | 8.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.67% | 8.13% | 91.68% | 31.41% | 92.07% |
| שיעור EBIT | 0.85% | 5.59% | 5.67% | 5.27% | 5.72% |
| שיעור EBITDA | 13.98% | 19.06% | 19.05% | 19.06% | 20.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.85% | 5.59% | 4.96% | 3.27% | 6.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | 0.11% | -0.69% | -1.66% | 1.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.24% | 0.03% | -1.04% | -2.11% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | 0.17% | -0.51% | -1.61% | 1.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.10% | 27.12% | 151.65% | 127.02% | 38.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.88% | 1.99% | -13.87% | -50.77% | 20.98% |
| תשואה על הנכסים | 0.09% | 0.01% | -0.39% | -0.69% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.35% | 0.04% | -1.49% | -2.94% | 0.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.39% | 2.61% | 2.31% | 1.35% | 2.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.27% | 2.39% | 1.52% | 1.17% | 1.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | 0.02% | -0.63% | -1.10% | 0.24% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 0.11% | -11.40% | -57.93% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.14 | 12.67 | 6.45 | 199.15 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 9.03 | 0.77 | 5.28 | 0.62 |
| מחזור מלאי | 156.50 | 134.68 | 19.75 | 121.08 | 12.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.16 | -5.34 | -5.60 | -6.00 | -6.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.70 | -8.90 | -398.64 | -64.31 | -497.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.77 | 28.81 | 56.59 | 1.83 | 65.18 |
| ימי מלאי | 2.33 | 2.71 | 18.48 | 3.01 | 29.69 |
| ימי אשראי מספקים | 37.80 | 40.42 | 473.72 | 69.16 | 591.90 |
| מחזור תפעולי | 35.10 | 31.53 | 75.08 | 4.85 | 94.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.24 | 2.24 | 3.92 | 6.64 | 6.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.60 | 1.62 | 2.59 | 2.64 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.62 | 1.33 | 4.00 | 5.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.40 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 2.76 | 2.53 | 1.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.47 | 3.64 | 2.95 | 1.66 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.99% | 41.35% | 124.09% | 176.15% | 17.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 79.90 | 873.33 | -8.77 | -1.73 | 30.03 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.26 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.39 | 0.13 | 0.05 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.00 | 2.42 | 0.81 | 0.57 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.75 | 0.53 | 0.23 | 0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -8.51 | 0.11 | 0.00 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.39 | 0.13 | 0.05 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 10.79 | 8.32 | 7.90 | 8.46 | 9.04 |
| שווי חברה | 8.08B | 8.42B | 7.95B | 8.06B | 8.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.79 | 8.32 | 7.90 | 8.46 | 9.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.59 | 1.50 | 1.61 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.15 | 14.57 | 13.24 | 25.18 | 70.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 10.57 | 8.75 | 10.02 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.82 | -3.83 | -6.72 | -13.98 | -15.51 |
| הון עצמי למניה | 10.12 | 10.16 | 15.96 | 29.59 | 33.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.56 | 0.26 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 14.97 | 14.94 | 22.83 | 41.24 | 42.34 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | -0.24 | -0.87 | 0.21 |
| נטל מס | 0.37 | 0.27 | 1.52 | 1.27 | 0.39 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.02 | -0.12 | -0.31 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 63.81 | 499.35 | -33.76 | -10.02 | 19.07 |
הנתונים מוצגים ב-EUR