Clariane (CLARI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.46M | 908.13M | 804.15M | 681.66M | 839.97M |
| רווח נקי | 1.60M | -26.90M | -80.29M | 35.74M | 121.66M |
| פחת והפחתות | 715.18M | 706.53M | 693.16M | 654.88M | 612.72M |
| מס הכנסה נדחה | -41.04M | 0 | 0 | -60.11M | -64.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44M |
| שינוי בהון החוזר | 98.78M | 1.53M | -81.59M | 35.52M | -97.93M |
| יתרת לקוחות | 10.44M | 55.40M | 3.42M | -58.21M | -23.97M |
| מלאי | 5.81M | 1.85M | -1.44M | -828.00K | -2.17M |
| יתרת ספקים | 736.00K | -59.96M | 73.92M | 4.60M | 49.95M |
| הון חוזר אחר | 81.80M | 4.24M | -157.49M | 89.96M | -121.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.94M | 218.94M | 121.31M | 195.67M | 263.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 137.55M | 47.69M | -669.52M | -770.26M | -825.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.29M | -308.03M | -484.11M | -630.84M | -528.91M |
| רכישות, נטו | 396.23M | 292.50M | -211.76M | 104.55M | -307.60M |
| רכישת השקעות | -1.47M | -10.09M | -265.38M | -285.95M | -394.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 22.67M | 41.98M | 3.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.07M | 63.22M | 3.69M | 95.91M | 401.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -670.90M | -1.11B | -193.61M | -550.13M | 31.38M |
| פירעון חוב | -96.18M | -562.67M | -288.40M | 85.27M | -31.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 45.00K | 298.97M | 334.72M | 36.31M | 95.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.57M | 0 | -493.00K | -6.47M | -2.57M |
| דיבידנדים ששולמו | -69.96M | -50.78M | -65.68M | -57.83M | -36.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -501.25M | -792.48M | -173.76M | -607.42M | 6.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.79M | 516.00M | 675.18M | 733.71M | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.61M | 2.00K | 1.31M | -22.16M | 4.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 266.72M | -159.18M | -57.66M | -480.85M | 50.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.07M | 675.18M | 732.84M | 1.20B | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.79M | 516.00M | 675.18M | 733.71M | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 577.76M | 600.10M | 320.04M | 116.36M | 311.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.46M | 900.09M | 652.58M | 861.70M | 839.97M |
| הוצאות הוניות | -218.70M | -308.03M | -484.11M | -565.30M | -528.91M |
הנתונים מוצגים ב-EUR